Uchwała Nr XXV/116/2009
	Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1. 	W uchwale Nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2009, zmienionej zarządzeniem nr V/2009 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 24 lutego 2009 r., wprowadza się zmiany jak 
w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 	Dochody budżetu gminy w wysokości 10.553.985,00 zł, zastępuje się kwotą 10.494.312,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	10.464.312,00
	dochody majątkowe	-	30.000,00

§ 3.1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.023.985,00  zł, zastępuje się kwotą 11.964.312,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	8.784.312,00
wydatki majątkowe	-	3.180.000,00
         2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
		
§ 4.1. 	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.470.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 781.800,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 632.300,00 zł,
3)	wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie -    55.600,00 zł
         2. Zmienia się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 5. 	Rezerwę budżetową w kwocie 43.089,00 zł zastępuje się kwotą 30.589,00 zł.

§ 6.	Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7. 	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXV/116/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 marca 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność		238 767	238 767	
	60016		Drogi publiczne gminne		238 767	238 767	
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych		238 767	238 767	
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 436	189 436	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 436	189 436	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		2 436	157 436	
710			Działalność usługowa		1 000	1 000	
	71035		Cmentarze		1 000	1 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień		1 000	1 000	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23		2 404 685	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	23		681 635	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23		681 635	
758			Różne rozliczenia	87 310		5 245 691	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 310		2 967 132	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	87 310		2 967 132	
801			Oświata i wychowanie	34 000		0	
	80195		Pozostała działalność	34 000		0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34 000		0	
852			Pomoc społeczna	282 000	3 000	1 893 300	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	272 000	3 000	1 537 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 000		1 534 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000	3 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 000		178 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000		96 000	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci	4 000		48 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 000		31 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		98 457	98 457	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		98 457	98 457	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		98 457	98 457	
			Razem 	403 333	343 660		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXV/116/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 marca 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000	160 000	856 703	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		160 000	627 703	
		6050	Wydatki inwestycyjne 		60 000	60 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	320 000		200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	320 000		200 000	
600			Transport i łączność	467 000	655 744	1 821 744	
	60016		Drogi publiczne gminne	467 000	655 744	1 805 744	
		4270	Zakup usług remontowych		180 744	430 744	
		6050	Wydatki inwestycyjne	467 000		750 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne		238 767	238 767	
		6059	Wydatki inwestycyjne		236 233	236 233	
710			Działalność usługowa		1 000	38 200	
	71035		Cmentarze		1 000	3 200	
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000	1 000	
801			Oświata i wychowanie	127 192	15 921	3 434 835	
	80101		Szkoły podstawowe	63 349	2 900	1 838 394	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 122		1 170 866	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280		88 373	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637		198 295	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 210		31 424	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	464		115 637	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 636		67 388	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 900	3 300	
	80110		Gimnazja	25 921	1 000	1 148 502	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 712		752 942	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021		56 395	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584		130 470	
		4120	Składki na fundusz pracy	410		20 676	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000		62 659	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194		46 635	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 000	1 200	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		10 000	267 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	19 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 922		12 610	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 922		12 610	
	80195		Pozostała działalność	34 000	2 021	21 067	
		4300	Zakup pozostałych usług	34 000		0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 021	21 067	
852			Pomoc społeczna	283 630	1 630	2 178 960	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	270 630	1 630	1 537 000	
		3110	Świadczenia społeczne	265 150		1 464 670	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 850		34 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	503		2 547	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 094	28 934	
		4120	Składki na fundusz pracy	127		913	
		4300	Zakup pozostałych usług		496	2 496	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40	2 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 	6 000		203 000	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000		203 000	
	85295		Pozostała działalność 	4 000		77 500	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000		76 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 397	75 197	
	85395		Pozostała działalność 		2 397	75 197	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		2 397	2 397	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		98 457	98 457	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		98 457	98 457 	
		3240	Stypendia dla uczniów		98 457	98 457	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	1 634 500	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000	1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa 
i remont kanalizacji we wsi Zegartowice		200 000	200 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272	3 272	165 921	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 272	3 272	25 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 272	3 272	
		4270	Zakup usług remontowych	3 272		21 728	
			Razem wydatki:	1 198 094	1 138 421		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:
- 	podpisaniem umowy na dofinansowanie drogi Papowo Biskupie – Żygląd i przyjęciem kwoty dofinansowania do budżetu;
- 	zwiększeniem wpływów za wynajem pomieszczeń w szkole w Dubielnie i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe;
- 	przyjęciem dotacji na grobownictwo zgodnie z podpisanym porozumieniem;
- 	zmniejszeniem subwencji oświatowej i w związku z tym zmniejszeniem wydatków w dziale oświata i wychowanie;
- 	zmniejszeniem dotacji za wyszkolenie uczniów oraz dotacji na opiekę społeczną i świadczenia rodzinne oraz dożywianie uczniów;
- 	zwiększeniem dotacji na stypendia dla uczniów.
Po stronie wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 rozdzielono paragrafy stosownie do zawartej umowy i zwiększono środki na remont dróg.
Kwotę 60 tys. zł zarezerwowano na wykonanie odcinka wodociągu w Papowie Biskupim, a kwotę 200 tys. zł na wykonanie i przełożenie części kanalizacji we wsi Zegartowice.
Kwotę 10 tys. zł przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Kwotę 2.397 zł przeniesiono z rozdziału 80146 do działu 853 na szkolenie nauczycieli, zgodnie 
z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Toruniu.
Kwotę 100 tys. Zł przeznaczono na zakup sprzętu do gospodarki wodno-ściekowej. 
Środki przeznaczone na modernizację GOK podzielono na lata 2009 i 2010.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXV/116/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 marca 2009 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania	2010	2011		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	1 330 000	200 000	200 000	 	 	 	730 000	400 000	urząd gminy	
2.	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę	560 000	60 000 	60 000 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	010	01010	6060	Zakup sprzętu	100 000	100 000	100 000						urząd gminy	
4.	600	60016	6050	Drogi Gminne	2 825 000	1 225 000	986 233	 	 	238 767	800 000	800 000	urząd gminy	
5.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
6.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	3 400 000	1 500 000	867 400	632 600	 	 	1 000 000	900 000	urząd gminy	
7.	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	30 000	20 000	urząd gminy	
8.	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	60 000	20 000	20 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
9.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	25 000	25 000	25 000						urząd gminy	
Ogółem	8 400 000	3 180 000	2 308 633	632 600	 	238 767	2 880 000	2 340 000	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XXV/116/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 marca 2009 roku
Zadania inwestycyjne na 2009 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka wodociągu Papowo B.	60 000	60 000	60 000				urząd gminy	
2.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000 				urząd gminy	
3.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja GOK	530 000	200 000	200 000	 		 	urząd gminy	
4.	600	60016	6050	Drogi gminne:
Dubielno-Firlus
Żygląd-Papowo Bisk.
Papowo Bisk.- Storlus	
532 000
675 000
700 000	
50 000
475 000
700 000	
50 000
236 233
700 000	 		 238 767	urząd gminy	
5.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	50 000	50 000	 	 	 	urząd gminy	
6.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Zegartowicach	2 600 000	1 150 000	517 400	632 600		 	urząd gminy	
7.	900	90001	6050	Kolektor tłoczny Wrocławki-Papowo B.	755 390	100 000	100 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	50 000	50 000	50 000			 	urząd gminy	
9.	900	90001	6050	Przebudowa i remont kanalizacji w Zegartowic	200 000	200 000	200 000				urząd gminy	
10.	900	90004	6050	Place zabaw	20 000	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
11.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	25 000	25 000	25 000				urząd gminy	
Ogółem	6 297 390	3 180 000	2 308 633	632 600	 	238 767	x	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/116/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 marca 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	kwota 2009	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	1 729 180	
1.	Kredyty	§ 952	781 800	
2.	Pożyczki	§ 952	632 600	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	314 780	
Rozchody ogółem:	 	259 180	
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	259 180