Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2005 rok
Budżet gminy Brodnica na 2005 rok został uchwalony 21 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXII/128/2004. Plan dochodów ustalono na kwotę 8.544.450,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 887.870,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. Plan wydatków wynosił 10.327.750,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 887.870,00 zł, wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. Źródłem powstałego deficytu w kwocie 1.783.300,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Na przestrzeni roku budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy:
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:
W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 9.064.827,00 zł, w tym dotacje celowe na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej 1.141.374,00 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.246,00 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 9.228.941,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.141.374,00 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień zawarte z organami administracji rządowej 10.246,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 75.958,00 zł. Deficyt budżetu wyniósł 164.114,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
W budżecie zaplanowano również rozchody w kwocie 80.000,00 zł, które zrealizowano w 100% (spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w 2003 roku).
Na zaplanowane dochody w kwocie 9.064.827,00 zł uzyskano 9.023.339,00 zł, co stanowi 99,54 % planu.
Po stronie wydatków plan wynosił 9.228.941,00 zł i zrealizowano go w wysokości 8.948.791,00 zł, tj. 96,96 %.
Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 74.548,00 zł.
Dochody budżetu gminy stanowią cztery podstawowe źródła. W poniższej tabeli przedstawiam strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2005 roku:
Dochody | Plan 2005 rok | Wykonanie 2005 rok | % wykonania | Struktura dochodów w % |
1. Subwencje | 4.866.064,00 | 4.866.064,00 | 100,00 | 53,93 |
2. Dotacje | 1.423.080,00 | 1.341.505,00 | 94,27 | 14,87 |
3. Udziały w podatkach (PIT, CIT) | 849.764,00 | 862.026,00 | 101,44 | 9,55 |
4. Dochody własne | 1.925.919,00 | 1.953.744,00 | 101,44 | 21,65 |
Razem | 9.064.827,00 | 9.023.339,00 | 99,54 | 100 |
Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.422.607,00 zł zrealizowano 1.493.864,00 zł, tj. 105,01% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:
Podatki od osób prawnych
Podatki od osób fizycznych
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 1.793,00 zł. a odsetki od nieterminowych płatności podatków w kwocie 32.018,00 zł.
Wpływy z karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 – 1.310,00 zł, co stanowi 100,77% planu.
Wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410– 7.594,00 zł co stanowi 75,94% planu.
Poniżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Pomimo zarejestrowania nowych środków transportowych planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych nie wykonano z uwagi na wystąpienie zaległości.
Powyżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie od osób fizycznych i prawnych 46.327,00 zł. Dochody te podobnie jak wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn są nieregularne i trudne do oszacowania.
Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 1.141.374,00 zł wykonano 1.087.949,00 zł, tj. 95,32% planu. Wykonanie dotacji według zadań, na które były otrzymywane przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie %
Dz. 750 Administracja publiczna
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
852 Pomoc społeczna
niektóre osoby pobierające świadczenia
z pomocy społecznej 5.346,00 4.722,00 88,33
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.620,00 22.280,00 83,70
Dotacje na zadania własne na zaplanowane 216.443,00 zł zrealizowano 188.293,00 zł, tj. 86,99 %. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymywane przedstawia się następująco:
Dz. 801 Oświata i wychowanie
w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem
zawodowym nauczycieli 200,00 200,00 100
Dz. 852 Pomoc społeczna
ubezpieczenia społeczne 75.723,00 48.751,00 64,38
"Posiłek dla potrzebujących" 32.085,00 32.085,00 100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 53.423,00 52.245,00 97,79
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 10.246,00 zł na planowane 10.246,00 zł. Dotacje te dotyczyły następujących zadań:
Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w 100%. W 2005 roku otrzymano dotację w kwocie 55.017,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych za 2004 rok (II rata) i za pierwsze półrocze 2005 roku.
Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia zrealizowana została w 100%. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:
Poza wyżej przedstawionymi dochodami wykonano następujące dochody:
Ponadplanowym dochodem była sprzedaż mieszkania w Manieczkach oraz uzyskane 15.000,00 zł z tytułu nieprzystąpienia do aktu notarialnego związanego ze sprzedażą budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szołdrach. Natomiast nie wykonano sprzedaży 3 działek w Szołdrach, dwóch w Brodnicy oraz trzech działek w Jaszkowie.
Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2005 roku wyniosły 202.606,00 zł i wzrosły w porównaniu do 31.12.2004 roku o 28.906,00 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:
Podjęto działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. Wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne, kontynuowane są postępowania sądowe dotyczące zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły ogółem 236.702,00 zł, w tym:
Kwota umorzonych w 2005 roku podatków wyniosła 2.914,00 zł, w tym:
Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 6.216,00 zł.
Skutki odroczeń w zapłacie podatków wyniosły 13.919,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 13.749,00 zł i odsetek w kwocie 170,00 zł.
Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Realizacja wydatków budżetu gminy w 2005 roku kształtowała się na poziomie 8.948.791,00 i stanowiła 96,96% wielkości planowanych.
Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
010 Rolnictwo i łowiectwo | 573.323,00 | 6,41 |
600 Transport i łączność | 115.956,00 | 1,30 |
700 Gospodarka mieszkaniowa | 37.631,00 | 0,42 |
750 Administracja publiczna | 1.042.943,00 | 11,65 |
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35.377,00 | 0,40 |
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55.873,00 | 0,62 |
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 24.028,00 | 0,27 |
757 Obsługa długu publicznego | 2.955,00 | 0,03 |
801 Oświata i wychowanie | 4.800.096,00 | 53,64 |
851 Ochrona zdrowia | 65.271,00 | 0,73 |
852 Pomoc społeczna | 1.713.284,00 | 19,15 |
854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 72.071,00 | 0,80 |
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240.128,00 | 2,68 |
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148.286,00 | 1,66 |
926 Kultura fizyczna i sport | 21.569,00 | 0,24 |
Razem 8.948.791,00 100
Realizacja wydatków za 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Środki zostały wydatkowane w 98,29% w kwocie 573.323,00 zł, na:
Dz. 600 Transport i łączność
Wydatki w tym dziale wyniosły 115.956,00 zł, co stanowiło 98,30% planu i skierowane były na bieżące remonty i utrzymanie gminnych dróg.
W ramach bieżących remontów wykonano naprawę dróg gminnych gruntowych o długości 8,5 km za kwotę 17.000,00 zł, w tym: w Manieczkach 0,8 km, Górka-Żurawiec 5 km, Żabno 1,5 km, Grzybno 1,2 km oraz naprawę drogi gruntowej o powierzchni 1000 m2 w Żabnie.
Wydatki poniesione na remonty chodników dotyczą następujących prac:
Za kwotę 2.000,00 zł dostarczono żwir potrzebny do remontu chodników w Manieczkach, Grabianowie i Chaławach.
Wykonano remont drogi Jaszkowo - Tworzykowo za kwotę 40.000,00 zł.
Pozostałe wydatki w tym dziale zostały poniesione na:
9.000,00 zł zostało przekazane do powiatu jako pomoc finansowa na podstawie uchwały Rady Gminy i porozumienia na budowę chodnika w Brodnicy.
Ponadto 16.869,00 zł zostało poniesione na budowę drogi na osiedlu Słowiańskim w Manieczkch - ułożenie krawężników i części chodnika.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanej kwoty 64.000,00 zł zrealizowano 37.631,00 zł, tj. 58,80%. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:
Niższe wykonanie planu wynika głównie z tego, że wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy są niższe aniżeli planowano oraz obniżeniem kosztów utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych.
Dz. 750 Administracja publiczna
Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.081.371,00 zł zrealizowano 1.042.943,00 zł, tj. 96,45 %. Wydatki te dotyczyły:
Wydatki majątkowe dotyczące Urzędu Gminy omówione zostały szczegółowo w części IV niniejszego sprawozdania.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% z budżetu państwa. Środki te były przeznaczone na:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizacji zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej.
Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 52.973,00 zł na:
Wydatki na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej zrealizowano w wysokości 2.900,00 zł (100% planu).
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 24.028,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów 18.448,00 zł.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 2.955,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku w kwocie 200.000,00 zł na dokończenie budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Brodnica, Grabianowo, Chaławy, Piotrowo.
W 2005 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 80.000,00 zł.
Dz. 758 Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 2.049,00 zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Wydatki za 2005 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 4.800.096,00 zł, tj. 99,68% wielkości planowanych. Wydatki w tym dziale, za wyjątkiem dowozu uczniów do szkół oraz dotacji dla szkoły publicznej w Żabnie realizowane są przez Szkoły Podstawowe, Przedszkole i Gimnazjum.
W 2005 roku dotacja dla Szkoły Podstawowej w Żabnie wynosiła 79.966,00 zł i została przekazana proporcjonalnie do liczby uczniów.
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 2.098.084,00 zł, w tym:
Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.319.329,00 zł, a wydatki przedszkola w 2005 wyniosły 804.980,00 zł.
Zasadniczą pozycją powyższych wydatków stanowiły płace wraz z pochodnymi. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, Gimnazjum i Przedszkola przedstawia poniższe zestawienie:
Nazwa jednostki Liczba uczniów Etaty nauczycieli Etaty obsługi Etaty administracji | SP Brodnica 178 14 3,75 1 Plan Wykonanie | SP Iłówiec 81 9 2 0,75 Plan Wykonanie | SP Manieczki 177 13,5 1,75 1 Plan Wykonanie | Gimnazjum 302 22,37 5 1,5 Plan Wykonanie | Przedszkole 175 10,56 6,75 2 Plan Wykonanie |
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 720.525,00 720.487,00 | 418.175,00 418.068,00 | 518.320,00 518.018,00 | 1.100.769,00 1.100.669,00 | 583.190,00 583.180,00 |
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty | 45.091,00 45.090,00 | 25.969,00 25.968,00 | 34.950,00 34.948,00 | 63.307,00 63.306,00 | 30.084,00 30.074,00 |
Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 700,00 | 1.045,00 1.045,00 | 4.135,00 4.135,00 | 9.320,00 9.319,00 | |
Stypendia dla uczniów | 880,00 880,00 | 392,00 392,00 | 3.688,00 3.688,00 | 6.752,00 6.752,00 | |
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna | 15.489,00 15.488,00 | 4.573,00 4.572,00 | 28.020,00 28.020,00 | 28.012,00 28.012,00 | 52.212,00 52.209,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 64.869,00 64.845,00 | 17.148,00 17.148,00 | 7.572,00 7.571,00 | 25.802,00 25.802,00 | 23.987,00 23.982,00 |
Zakup środków żywności | 60.000,00 59.988,00 | ||||
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek | 4.914,00 4.913,00 | 1.736,00 1.734,00 | 4.472,00 4.472,00 | 15.768,00 15.768,00 | 1.100,00 1.096,00 |
Zakup usług remontowych | 28.150,00 28.150,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.500,00 1.500,00 | 10.000,00 10.000,00 | 562,00 561,00 |
Zakup usług zdrowotnych | 390,00 390,00 | 434,00 434,00 | 290,00 290,00 | 459,00 459,00 | 449,00 449,00 |
Zakup usług pozostałych | 12.311,00 12.310,00 | 9.916,00 9.905,00 | 12.851,00 12.851,00 | 13.744,00 13.743,00 | 14.460,00 14.451,00 |
Podróże służbowe krajowe | 1.815,00 1.813,00 | 2.670,00 2.667,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.400,00 2.400,00 | 2.000,00 1.999,00 |
Różne opłaty i składki | 462,00 462,00 | 541,00 541,00 | 500,00 486,00 | 380,00 380,00 | |
Odpisy na ZFŚS | 32.490,00 32.490,00 | 20.144,00 20.144,00 | 23.935,00 23.935,00 | 47.903,00 47.903,00 | 27.672,00 27.672,00 |
Wydatki majątkowe | 23.850,00 23.850,00 | 4.822,00 4.819,00 | |||
Razem | 951.936,00 951.868,00 | 508.565,00 508.437,00 | 638.098,00 637.779,00 | 1.319.431,00 1.319.329,00 | 805.036,00 804.980,00 |
Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I wydatkowano kwotę 2.400,00 zł, w tym z dotacji pochodziła kwota 2.312,00 zł.
Wydatki w budżecie gminy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 20.161,00 na planowane 20.233,00 zł, tj. 99,64% planu (rozdz. 80146).
Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu wydatkowano 439.760,00 zł, co stanowiło 99,01% planu (rozdz. 80113).
Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 400,00 zł.
Na organizację konkursów przedmiotowych oraz imprez organizowanych przez placówki oświatowe przeznaczono 5.043,00 zł.
Poza wyżej przedstawionymi wydatkami w rozdz. 80195 zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, które zrealizowano w 100% w kwocie 29.973,00 zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Całość wydatków w tym dziale została poniesiona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja wydatków wyniosła 65.271,00 zł, co stanowiło 85,93% wielkości planowanych. Zadania te zostały w pełni zrealizowane przy poniesionych niższych nakładach. Wydatki dotyczyły:
Dz. 852 Pomoc społeczna
Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.857.175,00 zł zrealizowano 1.713.284,00 zł, tj. 92,25% planu.
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 1.329,00 zł wykonano 1.329,00 zł, tj. 100%,
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone wydatkowano kwotę 979.970,00 zł na zaplanowaną 1.028.017,00 zł, tj. 95,33% planu. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 940.304,00 zł i składały się na niego:
Na składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 12.155,00 zł. Koszt obsługi świadczeń wyniósł 27.511,00.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane były z budżetu państwa. Na zaplanowane 5.346,00 zł wykonano 4.722,00 zł, co stanowiło 88,33% planu.
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pomoc świadczona osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wynosiła w 2005 roku 26.620,00 zł i została wykorzystana w kwocie 22.280,00 zł, tj. w 83,70%. Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych, które stanowią zadanie własne gminy, przeznaczono środki w wysokości 138.451,00 zł, w tym otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 48.751,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na:
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na zaplanowaną kwotę 348.000,00 zł zrealizowano 284.124,00 zł, co stanowiło 81,64% planu.
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2005 roku z dwóch źródeł:
Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 114.450,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.455,00 zł obejmowały między innymi delegacje służbowe, zakup materiałów, usługi informatyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to 56.915,00 zł. Wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w 100%. Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2005 roku z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
W tym rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:
Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.789,00 zł dotyczące rozdziału 90001 zostaną przedstawione w punkcie IV niniejszego sprawozdania.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 21.569,00 zł na planowane 24.000,00 zł, tj. 89,87 %. Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla klubów sportowych LZS “Orkan”, LZS “Polonia” i UKS “Irwin” oraz zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, przejazdy uczniów na zawody sportowe.
W 2005 roku wydatki majątkowe wyniosły 652.988,00 zł na zaplanowane 655.416,00 zł, tj. 99,63% i stanowiły 7,30% ogółu wydatków.
Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2005 roku przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie
wykonanie przyłączy energetycznych, aktualizacja
kosztorysów inwestorskich i nakładczych 4.913,00 4.911,00
wykonanie przyłączy energetycznych, aktualizacja
kosztorysów inwestorskich i nakładczych 2.860,00 2.858,00
w miejscowości Chaławy 21.000,00 20.886,00
w obiekcie przepompowni ścieków w Grabianowie 5.734,00 5.734,00
wejściu do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy 25.000,00 24.156,00
w Brodnicy 23.850,00 23.850,00
dokumentacji technicznej 21.000,00 21.000,00
o numerach 17, 18, 19, 20 - wykonanie podkładów geodezyjnych
i dokumentacji technicznej 14.000,00 13.973,00
Urzędu Gminy 8.000,00 7.990,00
14. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Iłówcu 4.822,00 4.819,00
16. Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy 8.100,00 8.098,00
Ponadto zrealizowano wydatki w postaci pomocy finansowej dla powiatu śremskiego w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Brodnicy.
Z planowanej kwoty 3.595.386,00 zł na wynagrodzenia zrealizowano 3.584.582,00 zł, tj. 99,70%. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 751.962,00 zł na planowane 755.164,00 zł, tj. 99,58 %
Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie została wykonana w rozdz. 75095 z powodu innej formy zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
Dz. 900 rozdz. 90011
Plan Wykonanie
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł. 26.191,00 zł
Razem przychody 10.000,00 zł 26.191,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000 ,00 zł 9.000,00 zł
Razem wydatki 9.000,00 zł 9.000,00 zł
Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Brodnica, 2006-03-13
Wójt Gminy Brodnica
mgr Marian Flaczyński
Pliki do pbrania:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2005 rok (.doc)
[ pobierz ]- Załącznik nr 1 (.pdf)
[ pobierz ]
- Załącznik nr 2 (.pdf)
[ pobierz ]