Uchwała Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009
Na podstawie. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 39.194.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące – 36.749.419 zł,
- dochody majątkowe – 2.445.317 zł.
§ 2
Wydatki budżetu miasta w wysokości 38.389.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3,
a)wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości 7.621.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 49.700 zł, zgodnie załącznikiem nr 16.
§ 3
Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 805.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w wysokości 600.000 zł, rozchody w wysokości 1.405.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 250.000 zł,
2. celową w wysokości 15.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.405.000 zł.
§ 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.459.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7
Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 698.110 zł; wydatki – 787.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8..
§ 9
Dotacje podmiotowe dla:
miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 952.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 1.368.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody - 300.000 zł,
wydatki - 330.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,
dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2009 roku i lata następne.
2. Dołącza się plan remontów zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Zbigniew Sztuc
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008 r. Dochody budżetu miasta na 2009 r. | ||||||
w złotych |
Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2009 r. |
Ogółem | w tym: | |||||
|
|
|
| bieżące | majątkowe | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 49.700 | 49.700 | |||
15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 49.700 | 49.700 | |||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 42.245 | 42.245 | |||
2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 7.455 | 7.455 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 2.443.317 | 98.000 | 2.345.317 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.163.000 | 98.000 | 2.065.000 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50.000 | 50.000 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40.000 | 40.000 |
|
|
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000 |
| 10.000 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.055.000 | 2.055.000 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 2.000 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.000 | 6.000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70095 |
| Pozostała działalność | 280.317 | 280.317 | |
|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 280.317 | 280.317 | |
710 |
|
| Działalność usługowa | 30.000 | 30.000 | |
| 71035 |
| Cmentarze | 30.000 | 30.000 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 15.000 | 15.000 | |
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15.000 | 15.000 | |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 238.223 | 238.223 | |
75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 133.223 | 133.223 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 131.435 | 131.435 | |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.788 | 1.788 | |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105.000 | 105.000 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100.000 | 100.000 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 | 5.000 | |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.640 | 2.640 | |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.640 | 2.640 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.640 | 2.640 | |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17.100 | 17.100 | |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1.500 | 1.500 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.500 | 1.500 | |
| 75495 |
| Pozostała działalność | 15.600 | 15.600 | |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15.600 | 15.600 | |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.103.549 | 20.103.549 | |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80.300 | 80.300 | |
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 80.000 | 80.000 | |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 | 300 | |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.623.607 | 3.623.607 | |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.750.000 | 2.750.000 | |
|
| 0320 | Podatek rolny | 4.300 | 4.300 | |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 245.000 | 245.000 | |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.000 | 4.000 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | 50 | |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000 | 3.000 | |
|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 617.257 | 617.257 | |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.148.100 | 4.148.100 | |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.331.300 | 2.331.300 | |
|
| 0320 | Podatek rolny | 202.800 | 202.800 | |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 693.700 | 693.700 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100.000 | 100.000 | |
|
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 300 | 300 | |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 266.000 | 266.000 | |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 520.000 | 520.000 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000 | 4.000 | |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.000 | 30.000 | |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 905.000 | 905.000 | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500.000 | 500.000 | ||
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 270.000 | 270.000 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 135.000 | 135.000 | |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11.346.542 | 11.346.542 | |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9.866.542 | 9.866.542 | |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.480.000 | 1.480.000 | |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9.907.757 | 9.907.757 | |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.869.013 | 9.869.013 | |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.869.013 | 9.869.013 | |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 38.744 | 38.744 | |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38.744 | 38.744 | |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 277.350 | 277.350 | |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 12.000 | 12.000 | |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.000 | 7.000 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000 | 5.000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80104 |
| Przedszkola | 259.650 | 259.650 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170.000 | 170.000 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 2.000 | |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87.650 | 87.650 | |
| 80110 |
| Gimnazja | 5.000 | 5.000 | |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.500 | 2.500 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 2.500 | 2.500 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 700 | 700 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 700 | 700 | |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 6.024.600 | 6.024.600 | |
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 229.000 | 229.000 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000 | 1.000 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 228.000 | 228.000 | |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.518.100 | 4.518.100 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.000 | 8.000 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.510.000 | 4.510.000 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47.600 | 47.600 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47.600 | 47.600 | |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 666.200 | 666.200 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 479.000 | 479.000 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 187.200 | 187.200 | |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 403.700 | 403.700 | |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13.700 | 13.700 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 390.000 | 390.000 | |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90.000 | 90.000 | |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 31.000 | 31.000 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59.000 | 59.000 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 70.000 | 70.000 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 70.000 | 70.000 | |
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 100.500 | 500 | 100.000 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 100.000 | 500 | 100.000 |
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100.000 | 100.000 | |||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 500 | 500 | |||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | - |
Dochody ogółem | 39.194.736 | 36.749.419 | 2.445.317 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008 r. Wydatki budżetu miasta na 2009 r. | |||||||||||
Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan | z tego: | ||||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||||
Wynagro- | Pochodne od | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 9.150 | 9.150 |
|
|
|
|
|
| |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 4.150 | 4.150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.150 | 4.150 |
|
|
|
|
|
|
| 01095 | Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
|
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 49.700 | 49.700 | 13.271 | 2.329 | ||||||
15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 49.700 | 49.700 | 13.271 | 2.329 | ||||||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.704 | 1.704 | 1.704 | |||||||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 300 | 300 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 276 | 276 | 276 | |||||||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49 | 49 | |||||||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||||||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.991 | 1.991 | 1.991 | |||||||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.275 | 1.275 | ||||||||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 | 225 | ||||||||
4308 | Zakup usług pozostałych | 27.710 | 27.710 | ||||||||
4309 | Zakup usług pozostałych | 4.890 | 4.890 | ||||||||
400 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| |
| 40002 | Dostarczanie wody | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| |
|
| 4260 | Zakup energii | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
|
600 | Transport i łączność | 5.274.823 | 382.000 |
|
|
|
|
| 4.892.823 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.274.823 | 382.000 |
|
|
|
|
| 4.892.823 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 380.000 | 380.000 |
|
|
|
|
| |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
| |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.892.823 |
|
|
|
|
| 4.892.823 | |
630 |
| Turystyka | 4.000 | 4.000 |
|
|
|
|
| ||
| 63095 | Pozostała działalność | 4.000 | 4.000 |
|
|
|
|
| ||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 4.000 |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1.260.000 | 310.000 |
|
|
|
|
| 950.000 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380.000 | 80.000 |
|
|
|
|
| 300.000 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000 | 80.000 |
|
|
|
|
| |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 |
|
|
|
|
| 300.000 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 880.000 | 230.000 |
|
|
|
|
| 650.000 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000 | 150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000 | 80.000 |
|
|
|
|
|
|
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650.000 | 650.000 | ||||||||
710 | Działalność usługowa | 110.225 | 110.225 | 25.000 | 225 | ||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.225 | 50.225 | 25.000 | 225 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 200 | 200 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 25 | 25 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 | 25.000 | ||||||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40.000 | 40.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000 | 40.000 | ||||||||
71035 | Cmentarze | 15.000 | 15.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | 15.000 | ||||||||
71095 | Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
720 | Informatyka | 80.000 | 80.000 | ||||||||
72095 | Pozostała działalność | 80.000 | 80.000 | ||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000 | 80.000 | ||||||||
750 | Administracja publiczna | 3.666.069 | 3.554.069 | 2.256.812 | 390.123 | 112.000 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 131.435 | 131.435 | 111.812 | 19.623 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.812 | 111.812 | 111.812 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.884 | 16.884 | 16.884 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.739 | 2.739 | 2.739 | |||||||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 143.480 | 143.480 | ||||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132.780 | 132.780 | ||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 4.000 | ||||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200 | 1.200 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | ||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.180.200 | 3.168.200 | 2.140.000 | 370.500 | 12.000 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.500 | 7.500 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50.500 | 50.500 | 50.500 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.000 | 120.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 115.000 | 115.000 | ||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.400 | 4.400 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 190.000 | 190.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16.000 | 16.000 | ||||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 27.300 | 27.300 | ||||||||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22.000 | 22.000 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 46.500 | 46.500 | ||||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.000 | 45.000 | ||||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16.000 | 16.000 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000 | 10.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25.000 | 25.000 | ||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 | 12.000 | ||||||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 93.000 | 93.000 | 5.000 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000 | 38.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 50.000 | ||||||||
75095 | Pozostała działalność | 117.954 | 17.954 | 100.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.954 | 6.954 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 3.000 | 3.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000 | ||||||||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.000 | 5.000 | ||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 100.000 | ||||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.640 | 2.640 | 2.246 | 394 | ||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.640 | 2.640 | 2.246 | 394 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 | 339 | 339 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 | 55 | 55 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.246 | 2.246 | 2.246 | |||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 107.500 | 37.500 | 70.000 | |||||||
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20.000 | 20.000 | ||||||||
3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 20.000 | 20.000 | ||||||||
75414 | Obrona cywilna | 1.500 | 1.500 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 1.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | ||||||||
75495 | Pozostała działalność | 86.000 | 16.000 | 70.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 6.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 2.000 | 2.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 8.000 | ||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000 | 70.000 | ||||||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45.400 | 45.400 | 12.000 | 1.400 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 45.400 | 45.400 | 12.000 | 1.400 | ||||||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23.000 | 23.000 | ||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 200 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.000 | 4.000 | ||||||||
757 | Obsługa długu publicznego | 619.400 | 619.400 | 619.400 | |||||||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 619.400 | 619.400 | 619.400 |
|
| |||
8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 73.100 | 73.100 | 73.100 | |||||||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 546.300 | 546.300 | 546.300 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
758 | Różne rozliczenia | 265.000 | 265.000 | ||||||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 265.000 | 265.000 | ||||||||
4810 | Rezerwy | 265.000 | 265.000 | ||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 14.682.645 | 14.596.145 | 9.387.990 | 1.628.300 | 1.469.167 | 86.500 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 6.433.726 | 6.402.226 | 4.638.100 | 806.210 | 31.500 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.000 | 13.000 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.287.600 | 4.287.600 | 4.287.600 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334.500 | 334.500 | 334.500 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694.410 | 694.410 | 694.410 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111.800 | 111.800 | 111.800 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110.000 | 110.000 | ||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.000 | 16.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 270.000 | 270.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 153.000 | 153.000 | ||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 2.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000 | 95.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.000 | 14.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | 6.000 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250.916 | 250.916 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 13.000 | 13.000 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 | 10.000 | ||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.500 | 31.500 | ||||||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 92.582 | 92.582 | 74.600 | 13.190 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.360 | 11.360 | 11.360 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.830 | 1.830 | 1.830 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.792 | 4.792 | ||||||||
80104 | Przedszkola | 2.904.303 | 2.904.303 | 1.108.900 | 193.000 | 1.249.087 | |||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.249.087 | 1.249.087 | 1.249.087 | |||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000 | 6.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.023.500 | 1.023.500 | 1.023.500 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.400 | 81.400 | 81.400 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166.200 | 166.200 | 166.200 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.800 | 26.800 | 26.800 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.000 | 54.000 | ||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.000 | 6.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 79.000 | 79.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 100.000 | 100.000 | ||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000 | 4.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 20.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.800 | 1.800 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.000 | 8.000 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65.516 | 65.516 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000 | 6.000 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 | 3.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
80110 | Gimnazja | 4.292.812 | 4.242.812 | 2.923.700 | 506.130 | 220.080 | 50.000 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.400 | 100.400 | 100.400 | |||||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 119.680 | 119.680 | 119.680 | |||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.000 | 11.000 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.699.500 | 2.699.500 | 2.699.500 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214.200 | 214.200 | 214.200 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435.950 | 435.950 | 435.950 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70.180 | 70.180 | 70.180 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.000 | 100.000 | ||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20.000 | 20.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 100.000 | 100.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 100.000 | 100.000 | ||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 2.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000 | 70.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000 | 3.000 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.000 | 10.000 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | 4.000 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160.902 | 160.902 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000 | 6.000 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.000 | 6.000 | ||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 50.000 | ||||||||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 349.000 | 344.000 | 263.650 | 46.050 | 5.000 | |||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 850 | 850 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240.600 | 240.600 | 240.600 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.050 | 20.050 | 20.050 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.670 | 39.670 | 39.670 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.380 | 6.380 | 6.380 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500 | 5.500 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500 | 3.500 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 800 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.500 | 6.500 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.650 | 6.650 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.500 | 4.500 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000 | 5.000 | ||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000 | 5.000 | ||||||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46.710 | 46.710 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 46.710 | 46.710 | ||||||||
80148 | Stołówki szkolne | 458.910 | 458.910 | 379.040 | 63.720 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350.740 | 350.740 | 350.740 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.300 | 28.300 | 28.300 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.930 | 54.930 | 54.930 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.790 | 8.790 | 8.790 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.150 | 16.150 | ||||||||
80195 | Pozostała działalność | 104.602 | 104.602 | ||||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.602 | 99.602 | ||||||||
851 | Ochrona zdrowia | 270.000 | 266.000 | 70.000 | 4.800 | 4.000 | |||||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 30.000 | 30.000 | ||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 24.000 | 24.000 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000 | ||||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240.000 | 236.000 | 70.000 | 4.800 | 4.000 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 800 | 800 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | 52.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 12.000 | 12.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 94.800 | 94.800 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000 | 1.000 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400 | 1.400 | ||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 4.000 | ||||||||
852 | Pomoc społeczna | 7.687.400 | 7.687.400 | 920.160 | 192.740 | ||||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 115.000 | 115.000 | ||||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115.000 | 115.000 | ||||||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 228.000 | 228.000 | 157.910 | 27.960 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146.000 | 146.000 | 146.000 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.410 | 10.410 | 10.410 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.140 | 24.140 | 24.140 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.820 | 3.820 | 3.820 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.380 | 12.380 | ||||||||
4230 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 15.000 | 15.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 1.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 4.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 950 | 950 | ||||||||
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
| |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 |
|
|
|
|
| |
4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.300 | 4.300 | ||||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 100 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300 | 300 | ||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.510.000 | 4.510.000 | 85.000 | 54.180 | ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.341.000 | 4.341.000 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.000 | 79.000 | 79.000 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.100 | 52.100 | 52.100 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.080 | 2.080 | 2.080 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | 7.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.200 | 2.200 | ||||||||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.100 | 8.100 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.620 | 2.620 | ||||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 1.500 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500 | 1.500 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.500 | 3.500 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47.600 | 47.600 | ||||||||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47.600 | 47.600 | ||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 919.600 | 919.600 | ||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 919.600 | 919.600 | ||||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 600.000 | 600.000 | ||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 600.000 | 600.000 | ||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 858.200 | 858.200 | 627.150 | 101.700 | ||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.200 | 4.200 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575.150 | 575.150 | 575.150 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88.300 | 88.300 | 88.300 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.400 | 13.400 | 13.400 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.500 | 2.500 | ||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000 | 33.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 2.500 | 2.500 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 3.000 | ||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 8.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.450 | 1.450 | ||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.000 | 6.000 | ||||||||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26.000 | 26.000 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 2.000 | ||||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 2.300 | 2.300 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.000 | 25.000 | ||||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500 | 3.500 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500 | 1.500 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.000 | 8.000 | ||||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 299.000 | 299.000 | 50.100 | 8.900 | ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 240.000 | 240.000 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||
85295 | Pozostała działalność | 110.000 | 110.000 | ||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 108.400 | 108.400 | ||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600 | 1.600 | ||||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 397.974 | 397.974 | 320.230 | 56.180 | ||||||
85401 | Świetlice szkolne | 397.974 | 397.974 | 320.230 | 56.180 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297.000 | 297.000 | 297.000 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.230 | 23.230 | 23.230 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.370 | 48.370 | 48.370 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.810 | 7.810 | 7.810 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.564 | 21.564 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.785.000 | 980.000 | 805.000 | |||||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 715.000 | 10.000 | 705.000 | |||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 10.000 | ||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 705.000 | 705.000 | ||||||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400.000 | 400.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400.000 | 400.000 | ||||||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50.000 | 50.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 50.000 | ||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 520.000 | 420.000 | 100.000 | |||||||
4260 | Zakup energii | 300.000 | 300.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 120.000 | 120.000 | ||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 100.000 | ||||||||
90095 | Pozostała działalność | 100.000 | 100.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 25.000 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 75.000 | 75.000 | ||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.002.800 | 1.002.800 | 1.002.800 | |||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 525.300 | 525.300 | 525.300 | |||||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 525.300 | 525.300 | 525.300 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
92116 | Biblioteki | 427.500 | 427.500 | 427.500 | |||||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 427.500 | 427.500 | 427.500 | |||||||
92195 | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1.065.010 | 444.010 | 189.200 | 29.860 | 80.000 | 621.000 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | 724.000 | 103.000 | 17.800 | 3.200 | 621.000 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450 | 450 | 450 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000 | 22.000 | ||||||||
4260 | Zakup energii | 45.000 | 45.000 | ||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 7.000 | 7.000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 8.000 | ||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121.000 | 121.000 | ||||||||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500.000 | 500.000 | ||||||||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 261.010 | 261.010 | 171.400 | 26.660 | ||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.200 | 2.200 | ||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.200 | 156.200 | 156.200 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.960 | 22.960 | 22.960 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | 8.000 | ||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | ||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000 | 40.000 | ||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 | 1.000 | ||||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600 | 600 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 | 3.000 | ||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.600 | 2.600 | ||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.750 | 4.750 | ||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 100 | ||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 500 | ||||||||
92695 | Pozostała działalność | 80.000 | 80.000 | ||||||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80.000 | 80.000 | ||||||||
Ogółem wydatki | 38.389.736 | 30.768.413 | 13.196.909 | 2.306.351 | 2.551.967 | 619.400 | - | 7.621.323 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A B C D 700.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D | 0 | 350.000 | 0 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 534.823 | 534.823 | 0 | A B C D 1.465.177 | 0 | 700.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 130.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
6. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Wojska Polskiego 2008-2010 | 5.950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.1.872.000 | 0 | 3.908.000 | 0 | Urząd Miasta |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | A. B. C. D. 325.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
10. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2009 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
11. | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 180.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 988.000 | 688.000 | 688.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 20.000 | 0 | 230.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej 2009-2010 | 3.000.000 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.500.000 | 1.500.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
15. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010 | 1.100.000 | 0 | 0 | A. B. C. D. 550.000 | 550.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Orlika 2009-2010 | 4.400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | A. B. C. D. 2.100.000 | 200.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
17. | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 80.000 | 0 | 1.020.000 | 1.400.000 | Urząd Miasta |
18. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
19. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.850.000 | 0 | 1.500.000 | 1.728.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 650.000 | 369.683 | 0 | A. 280.317 B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
20 | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 473.700 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
21. | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 6.142.000 | 0 | 3.658.000 | 0 | Urząd Miasta |
22. | 754 | 75495 | 6050 | Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | A B. C. D. 150.000 | 0 | 30.000 | 0 | Urząd Miasta | |
23. | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 2.100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | Urząd Miasta |
24. | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 2.100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | Urząd Miasta |
25. | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 | 6.565.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.100.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
26. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 845.000 | 705.000 | 105.000 | 600.000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
27. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 84.827 | 0 | 121.182 | 390.800 | Urząd Miasta |
28. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
29. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 121.000 | 21.000 | 0 | A. 100.000 B. C. D. 300.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
30. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2009-2010 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 0 | Urząd Miasta |
RAZEM | 76.972.926 | 7.518.823 | 6.538.506 | 600.000 | A. 380.317 B. C. D.24.072.704 | 0 | 21.417.182 | 6.768.800 | - |
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków - 280.317 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie
wydatków -100.000 zł.
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Zadnia inwestycyjne w 2009 r.
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | ||||||||||
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. 700.000 | 0 | Urząd Miasta |
2. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 534.823 | 534.823 | 0 | A. B. C. D 1.465.177 | 0 | Urząd Miasta |
3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | Urząd Miasta |
4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 130.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 200.000 | 0 | Urząd Miasta |
6. | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego 2008-2010 | 5.950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.1.872.000 | 0 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | Urząd Miasta |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | A. B. C. D. 325.000 | 0 | Urząd Miasta |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | Urząd Miasta |
10. | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | A. B. C. D. 180.000 | 0 | Urząd Miasta | |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 988.000 | 688.000 | 688.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | Urząd Miasta |
12. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | A. B. C. D. 20.000 | Urząd Miasta | ||
13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej 2009-2010 | 3.000.000 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.500.000 | Urząd Miasta | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010 | 1.100.000 | 0 | 0 | A. B. C. D. 550.000 | Urząd Miasta | ||
15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Orlika 2009-2010 | 4.400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | A. B. C. D.2.100.000 | Urząd Miasta | ||
16. | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 80.000 | 0 | Urząd Miasta |
17. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | Urząd Miasta |
18. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 0 | o | 0 | A. B. C. D.1.850.000 | 0 | Urząd Miasta |
18a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 650.000 | 369.683 | A. 280.317 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |
19. | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 473.700 | 0 | Urząd Miasta |
20 | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.6.142.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 | 754 | 75495 | 6050 | Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | A. B. C. D. 150.000 | 0 | Urząd Miasta | |
22.. | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.2.100.000 | 0 | Urząd Miasta |
23. | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.2.100.000 | 0 | Urząd Miasta |
24. | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 | 6.565.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.100.000 | 0 | Urząd Miasta |
25. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 845.000 | 705.000 | 105.000 | 600.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
26. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 84.827 | 0 | Urząd Miasta |
27. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
28. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 121.000 | 21.000 | 0 | A. 100.000 B. C. D. 300.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2009-2010 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
II. | ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | ||||||||||
1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2009 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |
2. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 1 2009 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | |
3. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 2 2009 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | |
4. | 801 | 80110 | 6060 | Zakup komputerów – Gimnazjum Publiczne 2009 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | A. B. C. D. | 0 | Gimnazjum Publiczne | |
5. | 801 | 80114 | 6060 | Zakup komputera – MZEA 2009 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | A. B. C. D. | 0 | MZEA | |
6. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputera –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |
RAZEM I+ II | 76.475.426 | 7.621.323 | 6.641.006 | 600.000 | A. 380.317 B. C. D.24.072.704 | 0 | - |
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków - 280.317 zł. oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków - 100.000 zł.
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia …………
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. | |||
w złotych |
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2009r |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dochody |
| 39.194.736 |
2. | Wydatki |
| 38.389.736 |
3. | Wynik budżetu |
| 805.000 |
Przychody ogółem: |
| 600.000 | |
1. | Kredyty | § 952 | 0 |
2. | Pożyczki | § 952 | 600.000 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | 0 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
Rozchody ogółem: |
| 1.405.000 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 205.000 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
5. | Lokaty | § 994 | 0 |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1.200.000 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. | |||||||||
w złotych |
Dział | Rozdział | §* | Dotacje | Wydatki | z tego: | ||||
Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 |
|
| 131.435 | 131.435 | 131.435 | 111.812 | 19.623 |
|
|
| 75011 |
| 131.435 | 131.435 | 131.435 | 111.812 | 19.623 |
|
|
|
| 2010 | 131.435 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4010 |
| 111.812 | 111.812 | 111.812 |
|
|
|
|
| 4110 |
| 16.884 | 16.884 | 16.884 |
|
| |
|
| 4120 |
| 2.739 | 2.739 |
| 2.739 |
|
|
751 |
|
| 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.246 | 394 |
|
|
| 75101 |
| 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.246 | 394 |
|
|
|
| 2010 | 2.640 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4110 |
| 339 | 339 | 339 |
|
| |
|
| 4120 |
| 55 | 55 |
| 55 |
|
|
|
| 4170 |
| 2.246 | 2.246 | 2.246 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
754 |
|
| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|
|
|
|
| 75414 |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|
|
|
|
|
| 2010 | 1.500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4270 |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
852 |
|
| 5.323.600 | 5.323.600 | 5.323.600 | 293.010 | 138.640 | 4.820.000 |
|
| 85203 |
| 228.000 | 228.000 | 228.000 | 157.910 | 27.960 |
|
|
|
| 2010 | 228.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4010 |
| 146.000 | 146.000 | 146.000 |
|
|
|
|
| 4040 |
| 10.410 | 10.410 | 10.410 |
|
|
|
|
| 4110 |
| 24.140 | 24.140 | 24.140 |
|
| |
|
| 4120 |
| 3.820 | 3.820 |
| 3.820 |
|
|
|
| 4170 |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|
|
|
|
| 4210 |
| 12.380 | 12.380 |
|
|
|
|
|
| 4230 |
| 200 | 200 |
|
|
|
|
|
| 4260 |
| 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 |
| 4.000 | 4.000 |
|
|
|
|
|
| 4350 |
| 950 | 950 |
|
|
|
|
|
| 4370 |
| 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
| 4410 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
| 4430 |
| 600 | 600 |
|
|
|
|
|
| 4440 |
| 4.300 | 4.300 |
|
|
|
|
|
| 4700 |
| 800 | 800 |
|
|
|
|
|
| 4740 |
| 100 | 100 |
|
|
|
|
|
| 4750 |
| 300 | 300 |
|
|
|
|
| 85212 |
| 4.510.000 | 4.510.000 | 4.510.000 | 85.000 | 54.180 | 4.341.000 |
|
|
| 2010 | 4.510.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 |
| 4.341.000 | 4.341.000 |
|
| 4.341.000 |
|
|
| 4010 |
| 79.000 | 79.000 | 79.000 |
|
|
|
|
| 4040 |
| 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|
|
|
|
| 4110 |
| 52.100 | 52.100 | 52.100 |
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4120 |
| 2.080 | 2.080 |
|
|
| |||
|
| 4210 |
| 7.000 | 7.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 |
| 3.000 | 3.000 |
|
|
|
|
|
| 4370 |
| 2.200 | 2.200 |
|
|
|
|
|
| 4400 |
| 8.100 | 8.100 |
|
|
|
|
|
| 4410 |
| 400 | 400 |
|
|
|
|
|
| 4440 |
| 2.620 | 2.620 |
|
|
|
|
|
| 4700 |
| 1.500 | 1.500 |
|
|
|
|
|
| 4740 |
| 1.500 | 1.500 |
|
|
|
|
|
| 4750 |
| 3.500 | 3.500 |
|
|
|
|
| 85213 |
| 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 47.600 |
| |
|
| 2010 | 47.600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4130 |
| 47.600 | 47.600 |
| 47.600 |
| |
| 85214 |
| 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 479.000 |
| |
|
| 2010 | 479.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 |
| 479.000 | 479.000 |
|
| 479.000 |
|
| 85228 |
| 59.000 | 59.000 | 59.000 | 50.100 | 8.900 |
|
|
|
| 2010 | 59.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4010 |
| 46.000 | 46.000 | 46.000 |
|
|
|
4040 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | ||||||
|
| 4110 |
| 7.700 | 7.700 |
| 7.700 |
|
|
|
| 4120 |
| 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|
| |
Ogółem | 5.459.175 | 5.459.175 | 5.459.175 | 407.068 | 158.657 | 4.820.000 |
|
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. | |||||||||
w złotych |
Dział | Rozdział | §* | Dotacje | Wydatki | z tego: | ||||
Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
801 | 87.650 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | |||||
80104 | 87.650 | ||||||||
2310 | 87.650 | ||||||||
| 80110 |
|
| 100.400 | 100.400 |
|
| 100.400 |
|
|
| 2320 |
| 100.400 | 100.400 |
|
| 100.400 |
|
Ogółem | 87.650 | 100.400 | 100.400 |
|
| 100.400 |
|
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. | |||||||||
w złotych |
Dział | Rozdział | §* | Dotacje | Wydatki | z tego: | ||||
Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
710 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
71035 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
2020 | 15.000 | ||||||||
| 4270 |
| 15.000 | 15.000 |
|
|
| ||
Ogółem | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. | ||||||||||
w złotych |
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia | |||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | ||||||||
dotacje z budżetu | w tym: | ||||||||||
§ 265 | na inwestycje | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 75023 | Urząd Miasta | 40.000 | 2.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | |||
2 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 5.000 | 5.000 | 0 | x | x | 10.000 | x | 0 | 0 |
3 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 10.000 | 15.100 | 0 | x | x | 25.100 | x | 0 | 0 |
4 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 1 | 1.000 | 96.000 | 0 | x | x | 97.000 | x | 0 | 0 |
5 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi | 1.000 | 80.000 | 0 | x | x | 81.000 | x | 0 | 0 |
6 | 80110 | Publiczne Gimnazjum | 0 | 5.300 | 0 | x | x | 5.300 | x | 0 | 0 |
7 | 85203 | Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej | 5 | 710 | 0 | x | x | 710 | x | 5 | 0 |
8 | 80148 | Stołówka Szkolna Nr 1 | 3.000 | 131.000 | 0 | x | x | 134.000 | x | 0 | 0 |
9 | 80148 | Stołówka Szkolna Nr 2 | 15.000 | 215.000 | 0 | x | x | 230.000 | x | 0 | 0 |
10 | 80148 | Stołówka Szkolna przy Gimnazjum | 4.000 | 128.000 | 0 | x | x | 132.000 | x | 0 | 0 |
11 | 92604 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10.000 | 20.000 | 0 | x | x | 30.000 | x | 0 | 0 |
Ogółem | 89.005 | 698.110 | 0 | - | - | 787.110 | - | 5 | 0 |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie
zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
1. | DOCHODY | 270.000 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 270.000 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270.000 | |||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 270.000 | |||
2. | WYDATKI | 270.000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 270.000 | |||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 30.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 24.000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240.000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000 | |||
4260 | Zakup energii | 12 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 94.800 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 |
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r. | |||||
w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury w Przasnyszu | 525.300 |
2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu | 427.500 |
Ogółem | 952 800 |
W kwocie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury zabezpieczono środki na:
- zakup instrumentów muzycznych i umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu – 31.000zł
- organizację Dni Przasnysza – 31.000 zł
- działalność bieżąca MDK – 463.300 zł.
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta | |||||
w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu - 160 dzieci | 701.242 |
2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu - 18 dzieci | 78.890 |
3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu - 37 dzieci | 162.162 |
4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu - 70 dzieci | 306.793 |
Razem dotacje dla niepublicznych przedszkoli Razem – 285 dzieci | 1.249.087 | ||||
5. | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej ul. Św. Wojciecha 1 - 29 uczniów | 119.680 |
Razem dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 119.680 | ||||
Ogółem dotacje na podstawie ustawy o systemie oświaty | 1.368.767 |
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. | |||||
w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 921 | 92195 | 2810 | „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” | 15.000 |
2. | 921 | 92195 | 2820 | „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” | 35.000 |
Razem dział 921 | 50.000 | ||||
3 | 926 | 92695 | 2820 | „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” | 80.000 |
Ogółem | 130.000 |
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu | ||
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r. | ||
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ||
rozdz. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | ||
w złotych |
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 35.000 |
II. | Przychody | 300.000 |
1. | § 0690-wpływy z różnych opłat | 300.000 |
Suma I i II | 335.000 | |
III. | Wydatki | 330.000 |
1. | Wydatki bieżące, w tym: | 270.000 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 80.000 |
a)zakup materiałów związanych z ochroną środowiska | 50.000 | |
| b) edukacja ekologiczna | 30.000 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: | 190.000 |
| a) edukacja ekologiczna, w tym: | 10.000 |
„Zielona szkoła” | 5.000 | |
| b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgierce | 17.000 |
| c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień | 120.000 |
| d) konserwacja rzeki Węgierki | 43.000 |
2. | Wydatki majątkowe | 60.000 |
§ 6110 „ Rewitalizacja Parku Miejskiego im. T. Kościuszki” | 60.000 | |
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 5.000 |
Suma III i IV | 335.000 |
Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2009r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
750 | Administracja publiczna | 35.760 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 35.760 | ||
2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 35.760 |
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 1.788 zł przyjęto na dochody budżetu miasta w rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Kwota do przekazania na rzecz budżetu państwa wyniesie po potrąceniu 33.972zł.
Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2009 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady na 2009 r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty bieżące chodników i ulic | 380.000 |
2. | 700 | 70095 | 4270 | Remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych | 150.000 |
3 | 801 | 80101 | 4270 | Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 | 153.000 |
4. | 801 | 80104 | 4270 | Remonty bieżące w Przedszkolach | 100.000 |
5. | 801 | 80110 | 4270 | Remonty bieżące w Gimnazjum | 100.000 |
6. | 852 | 85219 | 4270 | Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 3.000 |
7. | 900 | 90015 | 4270 | Remonty bieżące oświetlenia ulicznego | 120.000 |
8.. | 900 | 90095 | 4270 | Remonty bieżące targowicy miejskiej na ul. Polnej | 25.000 |
9.. | 926 | 92604 | 4270 | Remonty bieżące na stadionie miejskim | 7.000 |
Razem | 1.038.000 |
Załącznik Nr 16
do Uchwały XXX/211/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych
Lp | Nazwa projektu | Jednostka | Okres realizacji | Łączne nakłady w zł. | w tym | Klasyfikacja Dział, Rozdział, paragraf | Planowane wydatki w 2009 r. | |
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||||
1. | Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Działanie:8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Projekt: „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem”
| Urząd Miasta | od 01.10. 2008 r. do 31.03. 2009 r. | 105.950 | 15.893 | 90.057 | Dz. 150 | 49.700 |
Rozdz. 15013 | 49.700 | |||||||
§4118 | 1.704 | |||||||
§4119 | 300 | |||||||
§4128 | 276 | |||||||
§4129 | 49 | |||||||
§4178 | 11.280 | |||||||
§4179 | 1.991 | |||||||
§4218 | 1.275 | |||||||
§4219 | 225 | |||||||
§4308 | 27.710 | |||||||
§4309 | 4.890 |
INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.
Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2009 rok. Projekt budżetu miasta opracowany został, zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLI/307/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, tj w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z załącznikami określającymi:
dochody budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 1,
wydatki budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 2,
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 r. – 2011 r. – załącznik nr 3,
zadania inwestycyjne na 2009 r. – załącznik nr 3a,
przychody i rozchody budżetu w 2009 r. – załącznik nr 4,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. – załącznik nr 5,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. – załącznik nr 6,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. –załącznik nr 7,
plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na
2009 r. – załącznik nr 8,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. – załącznik nr 9,
dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r. – załącznik nr 10,
dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2009 r. – załącznik nr 11,
dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. – załącznik nr12,
plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. – załącznik nr 13,
plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. – załącznik nr 14,
plan remontów w 2009 r. – załącznik nr 15,
wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - załącznik nr 16.
Do projektu uchwały budżetowej załącza się prognozę długu i spłat na rok 2009 i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2009 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:
wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 4,5%,
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%,
wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli o 5% od stycznia 2009 r. i o kolejne 5% od września 2009 %, dla pozostałych pracowników o 4%,
prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych od syndyków i komorników,
dodatkowe wpływy z podatków w związku z uruchomieniem nowych przedsiębiorstw (LIDL, proszkownia mleka, NOVDOM),
stawki i wskaźniki określone w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej,
przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz wpływy i wydatki z dwóch poprzednich lat w poszczególnych grupach dochodów i wydatków,
umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2009.
Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 39.194.736 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 38.389.736 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 805.000 zł.
Przychody budżetowe wprowadzono w wysokości 600.000 zł – planowanapożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie, rozpoczętej w 2008 r. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego.
Rozchody budżetowe zaplanowano w wysokości 1.405.000 zł, które zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone zostaną na:
spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach – 205.000 zł,
wykup czteroletnich obligacji komunalnych – seria B – 1.200.000 zł.
Dochody
Zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą 39.194.736 zł i są wyższe o 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – dotacja rozwojowa na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.443.317 zł – wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.055.000 zł – wzrost o 3,8 %.
Ponadto w dziale tym zaplanowano:
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50.000 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy – 40.000 zł,
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł,
odsetki od zaległości z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.000 zł,
wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 6.000 zł.
W rozdz. 75095, § 6260 – wprowadzono dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 280.317 zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie w Przasnyszu, zgodnie z umową BS07-02875 zawartą w dniu 16.05.2008 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Dział 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł, w tym:
wpływy z usług za cmentarz komunalny – 15.000 zł – na poziomie 2008 r.,
dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Dział 750 – Administracja publiczna – 238.223 zł – wzrost o 13,2%.
W zakresie zadań własnych zaplanowano:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłat za wydawanie dowodów osobistych) – 1.788 zł,
odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł,
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży pocztówek i książek wydanych przez miasto – 5.000 zł.
W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.640 zł, zgodnie z informacją Nr DOS 3101-1-44/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -17.100zł - spadek dochodów o 78,9%.
W zakresie zadań własnych wprowadzono kwotę darowizny w wysokości 15.600 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na poprawę bezpieczeństwa w mieście.
W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.103.549 zł – wzrost o 10,4%. Dochody te stanowić będą 51,3% dochodów ogółem.
Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.866.542 zł, które wzrosną o 11,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. W 2009 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.
W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o 4,5%. W podatku od nieruchomości zaplanowano dodatkowe wpływy w wysokości ok. 250.000 zł w związku z oddaniem do użytku w 2008 roku nowych obiektów Proszkowni Mleka, osiedli bloków wybudowanych przez firmę NOVDOM, supermarketu LIDL.
Wprowadzono kwotę 617.257 zł – rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej w rozdz. 75615 § 2680.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie dochodów w 2008 roku, tj. w wysokości 270.000 zł, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – rozdz. 75618 § 048.
W rozdz. 75618 § 049 zaplanowano opłatę planistyczną w wysokości 100.000 zł ustaloną w oparciu o wydane decyzje o zatwierdzeniu podziału działek budowlanych oraz wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 35.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 520.000 zł oraz z opłaty skarbowej w wysokości 500.000 zł zaplanowano również na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.907.757 zł – wzrost o 7,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 9.869.013 zł – wzrost o 8,2%. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. Na 2009 r. nie otrzymaliśmy części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) był wyższy w 2007 roku od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencje stanowić będą 25,3% dochodów ogółem.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 277.300 zł – spadek dochodów o 50,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Wprowadzono wpływy z wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 1 – 7.000 zł oraz w Gimnazjum Publicznym – 2.500 zł. Wpływy z opłat za przedszkola w wysokości 170.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum w łącznej wysokości 10.200 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. Ponadto wprowadzono dotację celową na zadania bieżące w wysokości 87.650 zł, stanowiącą zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkujące na terenie gmin sąsiednich, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wójtów i przygotowywanymi porozumieniami.
Dział 852 – Pomoc Społeczna – 6.024.600 zł – spadek dochodów o 6,6%, w tym:
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.323.600 zł – spadek o 1,3%,
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 647.200 zł – spadek o 34,6%,
dochody własne – 53.800 zł – spadek o 22,1%.
Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.510.000 zł, która będzie wyższa w 2009 roku o 0,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.
Wydatki
Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na 2009 rok wyniosą 38.389.736 zł i będą niższe o 2,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:
wydatki inwestycyjne – 7.621.323 zł – spadek o 20,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku (planuje się pozyskanie dotacji z budżetu krajowego i budżetu UE w ciągu roku budżetowego),
wydatki na realizację zadań zleconych - 5.459.175 zł - spadek o 1,5%,
pozostałe wydatki bieżące – 25.309.238 zł – wzrost o 4,3%,
Wydatki inwestycyjne stanowić będą 19,9% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:
dotacją z Funduszu Dopłat – 280.317 zł – na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego Nr 6 przy ul. Zawodzie, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000 zł na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,
pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 600.000 zł – na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego,
środkami własnymi budżetu w wysokości 6.641.006 zł.
Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok przedstawia załącznik Nr 3a.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9.150 zł – spadek o 67,7%.
W zakresie rolnictwa zaplanowano niżej wymienione wydatki:
w rozdz. 01030 – wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.150 zł,
w rozdz. 01095 – odbiór padłych sztuk zwierząt – 5.000 zł.
Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – wprowadzono wydatki na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – opłaty za zdroje uliczne.
Dział 600 –Transport i łączność - 5.274.823 zł – spadek wydatków o 8,8%, w tym:
remonty bieżące ulic – 380.000 zł – spadek o 9,3%,
ubezpieczenia ulic – 2.000 zł – spadek wydatków o 20%,
wydatki inwestycyjne - 4.892.823 zł – spadek o 8,7%, w tym na:
przebudowę ul. Sosnowej – 70.000 zł,
odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 534.823 zł,
budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 400.000 zł,
odnowę nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika – 400.000 zł,
zadanie pod nazwą „ Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice Jana Pawła II i Aleja Wojska Polskiego” – 100.000 zł,
odnowę nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 500.000 zł,
place zabaw i parkingi – 100.000 zł,
przebudowę mostu na ulicy Mostowej z dojazdami – 688.000 zł,
przebudowę ulicy Orlika – 2.100.000 zł.
Dział 630 – Turystyka – 4.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.260.000 zł – spadek wydatków o 46,1%, w tym:
rozdz. 70005 – 380.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:
opłaty za wyceny gruntów i lokali – 80.000 zł,
wykup gruntów i koszty wywłaszczeń – 300.000 zł,
rozdz. 70095 – 880.000 zł – spadek o 55,1%, w tym:
remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – 150.000 zł – wzrost o 20%,
opłaty za administrowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i koszty czynszów nieściągalnych – 80.000 zł, wzrost o 86%,
dokończenie budowy budynku mieszkalnego nr 6 na ulicy Zawodzie – 650.000 zł – spadek o 63,5% (w 2008 r. zakończono i rozliczono budowę budynku nr 4 i rozpoczęto budowę budynku nr 6).
Dział 710 – Działalność usługowa – 110.225 zł – spadek o 43,2%, w tym:
rozdz. 71004 – opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy – 25.000 zł,
rozdz. 71004 – wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń – 25.225 zł,
rozdz. 71014 – 40.000 zł – opracowania geodezyjne, mapy, opisy, inwentaryzacja budynków,
rozdz. 71035 – 15.000 zł – wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
rozdz. 71095 – 5.000 zł – publikacje ogłoszeń.
Dział 720 – Informatyka – 80.000 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu „ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu”.
Dział 750 – Administracja publiczna – 3.666.069 zł – wzrost wydatków ogółem o 11,5%, w tym:
rozdz. 75022 – 143.480 zł – wzrost o 48,9% - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe,
rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 3.180.200 zł – wzrost o 9,7%.
Bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wzrosną o 6,7%.
Dla pracowników urzędu zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 4% oraz uwzględniono środki na zmiany organizacyjne w Urzędzie wprowadzone w 2008 r.
W rozdz.. 75075 zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją miasta w wysokości 93.000 zł – spadek o 24,5%.
W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z obsługą zegara w Rynku, czynsz za lokal dla ZNP w wysokości 17.954 zł – spadek o 34,5%. W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku ratusza oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku”.
W rozdz. 75011 w zakresie zadań zleconych zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wzrost wydatków o 3,9%.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.640 zł – wzrost o 10% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107.500 zł - spadek o 7,6%.
W zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę 20.000 zł na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta oraz wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego – 16.000 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70.000 zł – udziału własnego w realizacji projektu „ Dziecięce miasteczko drogowe – Jestem bezpieczny na drodze”.
W zakresie zadań zleconych przyjęto kwotę 1500 zł na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.400 zł – spadek o 6,0%, w tym:
prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej – 23.000 zł,
wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 13.400 zł,
zakup papieru do drukarek – 4.000 zł,
opłaty komornicze – 5.000 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 619.400 zł – wzrost o 40,9%, w tym:
odsetki od zaciągniętych pożyczek – 73.100 zł,
odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 546.300 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 265.000 zł.
Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.682.645 zł – wzrost wydatków o 6,7%.
Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem szkół i przedszkoli samorządowych w budżecie miasta na 2009 rok zabezpieczono środki na:
dotacje podmiotowe dla czterech przedszkoli niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w łącznej wysokości
1.249.087 zł – wzrost o 26,7% - wzrost dotacji spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych (w 2007 r. 238 dzieci, w 2008 r. 263 dzieci, w 2009 r. 285 dzieci)
dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w wysokości 119.680 zł na 30 uczniów,
dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – administratora hali sportowej przy ul Sadowej, której miasto jest współwłaścicielem i z której korzystają uczniowie gimnazjum – 100.400 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.
Ponadto zabezpieczono środki na:
dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – 46.710 zł,
pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5000 zł,
wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli – 99.602 zł.
Zaplanowane na 2009 rok wydatki na oświatę i wychowanie sfinansowane zostaną:
subwencją oświatową w wysokości 9.869.013 zł,
dotacjami celowymi otrzymanymi z sąsiednich gmin na postawie porozumień w wysokości 87.650 zł,
środkami własnymi w wysokości 4.725.982 zł.
Środki własne przeznaczone na oświatę wzrosną o 10,6%, natomiast subwencja oświatowa wzrasta o 8,2%. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowić będą 38,2% wydatków ogółem oraz 47,7% wydatków bieżących budżetu.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 270.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.
W rozdz. 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację miejskiego programu zwalczania narkomanii, natomiast w rozdz. 85154 wydatki w wysokości 240.000 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Świerczewo oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.
Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.687.400 zł – spadek wydatków o 2,2%, w tym:
wydatki na realizację zadań zleconych – 5.323.600 zł,
wydatki na realizację zadań własnych – 2.363.800 zł.
Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:
środkami własnymi budżetu w wysokości 1.716.600 zł – wzrost o 11,4%,
dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 647.200 zł – spadek o 34,6%.
Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania:
opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 115.000 zł,
wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -
253.400 zł,
wypłaty dodatków mieszkaniowych – 600.000 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
468.200 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł,
prace społecznie-użyteczne – 40.000 zł.
Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:
wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 187.200 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 390.000 zł,
dożywianie uczniów – 70.000 zł.
Wydatki na pomoc społeczną stanowić będą 20,0% wydatków ogółem oraz 25,0% wydatków bieżących budżetu.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 397.974 zł – wzrost o 16,8% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic szkolnych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.785.000 zł – spadek wydatków o 29,8%, w tym:
rozdz. 90001:
opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich 10.000 zł,
wydatki inwestycyjne – 705.0000 - spadek o 49,7% - budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Słowackiego.
Ponadto w tym dziale zaplanowano:
wydatki na oczyszczanie miasta – 400.000 zł,
wydatki na utrzymanie zieleni – 50.000 zł,
wydatki na oświetlenie ulic miejskich – 300.000 zł,
wydatki na konserwację oświetlenia – 120.000 zł,
wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 100.000 zł,
wydatki na remonty na targowicy przy ul. Polnej – 25.000 zł,
wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów – 75.000 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.002.800 zł – wzrost o 4,1%,
w tym:
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 525.000 zł,
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.500 zł,
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „ Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 50.000 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.065.010 zł– wzrost wydatków o 11,2%, w tym:
wydatki bieżące – 364.010 zł,
wydatki inwestycyjne – 121.000 zł – budowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,
pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – 500.000 zł,
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 80.000 zł.
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego w wysokości 103.000 zł, a także wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 261.010 zł.
Projekt budżetu miasta na 2009 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie. Przygotowujemy szereg wniosków na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje z budżetu krajowego i ze środków funduszy unijnych. Decyzje zapadać będą w ciągu roku, po rozstrzygnięciu kolejnych konkursów co również powodować będzie konieczność wprowadzania zmian w budżecie.
Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2009 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne ( załączona do uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 18.12 2008 r. ) |
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 |
| Prognoza | ||||
Umorzenie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 8.477.523 | 9.077.523 | 7.672.523 | 6.347.523 | 4.522.523 | 2.697.523 | |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 8.477.523 | 8.477.523 | 7.672.523 | 6.347.523 | 4.522.523 | 2.697.523 | |
a | pożyczek | 1.777.523 | 1.777.523 | 2.172.523 | 1.847.523 | 1.522.523 | 1.197.523 | |
b | kredytów | - | - | |||||
c | obligacji | 6.700.000 | 6.700.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | |
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 600.000 | ||||||
a | pożyczki | 600.000 | ||||||
b | kredyty, w tym: | |||||||
| EBOiR | |||||||
c | obligacje | |||||||
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | |||||||
a | Zaciągnięte zobowiązania | |||||||
b | Planowane zobowiązania | |||||||
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 2.024.400 | 1.830.000 | 2.135.000 | 2.035.000 | 1.985.000 | ||
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
| 1.405.000 | 1.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | |
a | kredytów i pożyczek |
| 205.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | |
b | wykup papierów wartościowych |
| 1.200.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
c | udzielonych poręczeń |
| ||||||
2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania |
| ||||||
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta |
| 619.400 | 505.000 | 310.000 | 210.000 | 160.000 | |
3. | Prognozowane dochody budżetowe |
| 39.194.736 | 40.370.600 | 41.581.700 | 42.829.100 | 44.114.000 | |
4. | Prognozowane wydatki budżetowe |
| 38.389.736 | 39.045.600 | 39.756.700 | 41.004.100 | 42.289.000 | |
5. | Prognozowany wynik finansowy |
| 805.000 | 1.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | |
6. | Relacje do dochodów (w %): |
| ||||||
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3 |
| 19,58 | 15,72 | 10,88 | 6,30 | 1,98 | |
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) |
| 19,58 | 15,72 | 10,88 | 6,30 | 1,98 | |
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
| 5,16 | 4,53 | 5,13 | 4,75 | 4,50 | |
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
| 5,16 | 4,53 | 5,13 | 4,75 | 4,50 |
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne ( załączona do uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 18.12 2008 r. ) |
Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 872.523 | 592.523 | 451.948 | 291.948 | 131.948 | |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 872.523 | 592.523 | 451.948 | 291.948 | 131.948 | |
a | pożyczek | 872.523 | 592.523 | 451.948 | 291.948 | 131.948 | |
b | kredytów | ||||||
c | obligacji | ||||||
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
|
|
|
|
| |
a | pożyczki |
|
|
|
|
| |
b | kredyty, w tym: |
|
|
|
|
| |
| EBOiR |
|
|
|
|
| |
c | obligacje |
|
|
|
|
| |
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
| |
a | Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
| |
b | Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
| |
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 310.000 | 165.575 | 175.000 | 170.000 | 136.948 | |
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 280.000 | 140.575 | 160.000 | 160.000 | 131.948 | |
a | kredytów i pożyczek | 280.000 | 140.575 | 160.000 | 160.000 | 131.948 | |
b | wykup papierów wartościowych | ||||||
c | udzielonych poręczeń | ||||||
2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | ||||||
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 30.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | |
3. | Prognozowane dochody budżetowe | 45.437.400 | 46.800.600 | 48.204.600 | 49.650.700 | 51.140.200 | |
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 45.157.400 | 46.660.025 | 48.044.600 | 49.490.700 | 51.008.252 | |
5. | Prognozowany wynik finansowy | 280.000 | 140.575 | 160.000 | 160.000 | 131.948 | |
6. | Relacje do dochodów (w %): | ||||||
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3 | 1,30 | 0,97 | 0,61 | 0,27 | 0 | |
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 1,30 | 0,97 | 0,61 | 0,27 | 0 | |
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 0,68 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | |
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 0,68 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,27 |