Uchwała Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.700,00 do wysokości 32.726.491,95zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.700,00 do wysokości 30.172.661,26zł - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.553.830,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 200,00zł do wysokości 8.313.847,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.700,00zł do wysokości 34.928.388,10zł z tego:
- wydatki bieżące zwięsza się o kwotę 4.700,00zł do wysokości 27.318.141,80zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 7.610.246,30zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1, który otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 200,00 do wysokości 8.313.847,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 558.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 454.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Dochody
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 289 788,00 | 4 700,00 | 294 488,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
Razem: | 32 721 791,95 | 4 700,00 | 32 726 491,95 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Wydatki
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 430 776,50 | 0,00 | 3 430 776,50 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 974 173,50 | 0,00 | 2 974 173,50 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - 10 000,00 | 140 000,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 750,00 | 6 250,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | - 1 750,00 | 56 750,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 131 950,52 | 0,00 | 9 131 950,52 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 764 426,41 | 28 000,00 | 3 792 426,41 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | - 1 400,00 | 65 600,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 28 000,00 | 103 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 640,00 | 1 400,00 | 4 040,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 276 768,28 | - 20 000,00 | 2 256 768,28 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | - 20 000,00 | 100 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | - 800,00 | 42 400,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 800,00 | 1 950,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 177 416,00 | - 8 000,00 | 169 416,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 415,00 | - 8 000,00 | 6 415,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 274 122,00 | 4 700,00 | 1 278 822,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 144 500,00 | 200,00 | 144 700,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 144 500,00 | 200,00 | 144 700,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 670,00 | 4 500,00 | 35 170,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 4 500,00 | 30 500,00 |
Razem: | 34 923 688,10 | 4 700,00 | 34 928 388,10 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Dochody zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 21 769,00 | 200,00 | 21 969,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
Razem: | 8 313 647,00 | 200,00 | 8 313 847,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Wydatki zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 21 769,00 | 200,00 | 21 969,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
Razem: | 8 313 647,00 | 200,00 | 8 313 847,00 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Dotacje
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 100.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 100.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 558.000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| 70.000,00 |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 170.000,00 |
|
|
|
| 214.500,00 | 240.000,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.700,00zł do wysokości 32.726.491,95zł
Dział 852
Rozdział 85215
§ 2010 zwiększa się o kwotę 200,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 w sprawie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych/,
Rozdział 85228
§ 0830 zwiększa się o kwotę 4.500,00zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.700,00zł do wysokości 34.928.888,10zł.
W Dziale 852 wprowadzono środki zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody, oraz środki tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.
Ponadto w ramach Działów 750 i 801 w Rozdziałach 75023,75075,80101,80104 i 80195 dokonano przesunięć środków między §§.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 32.726.491,95zł
Wydatki 34.928.388,10zł
Deficyt 2.201.896,15zł
Przychody 3.751.096,15zł
Rozchody 1.549.200,00zł
Zadania zlecone 8.313.847,00zł
Inwestycje 7.610.246,30zł