ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK.
Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.
| Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
PRZYCHODY OGÓŁEM: | 1.555.715,00 | 1.520.534,18 | 97,74% |
Dotacje: Dotacje z budżetu Gminy: Zewnętrzne dotacje celowe: | 1.022.284,21 827.200,00 627.200,00 200.000,00 195.084,21 114.850,00 80.234,21 | 942.050,00 827.200,00 627.200,00 200.000,00 114.850,00 114.850,00 0,00 | 92,15% 100,00% 100,00% 100,00% 58,87% 100,00% 0,00% |
Wpływy własne | 435.700,00 | 463.230,78 | 106,32% |
inne: - operacyjne równoważące koszty amortyzacji
- bieżący zwrot podatku VAT
- niewykorzystane środki z roku ubiegłego
| 97.730,79 55.000,00 10.507,00 32.223,79 | 115.253,40 55.953,71 27.075,90 32.223,79 | 117,92% 101,73% 257,69% 100,00% |
ROZCHODY OGÓŁEM: | 1.555.715,00 | 1.550,119,57 | 99,64% |
- koszty eksploatacji mienia,
- koszty remontów i doposażenia,
- koszty ogólne działalności,
- koszty bezpośrednie działalności
- Inwestycje-cyfryzacja kina
| 388.700,00 93.207,00 7.200,00 49.400,00 545.437,00 55.000,00 416.771,00 | 378.301,48 96.040,91 10.571,70 56.389,49 525.769,95 65.660,88 417.385,16 | 97,32% 103,04% 146,83% 114,15% 96,39% 119,38% 100,15% |
PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.520.534,18
1. Dotacje: 942.050,00- Podmiotowa z budżetu Gminy 627.200,00
- Celowa z budżetu Gminy 200.000,00
- PISF 114.850,00
- WRPO 0,00
Dotacje z budżetu Gminy Śrem, Śremski Ośrodek Kultury otrzymał w całości. Podobnie dotację celową na Cyfryzację kinoteatru z PISF, natomiast dotacja na ten sam cel z WRPO nie została jeszcze przekazana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Przyznane środki Śremski Ośrodek Kultury otrzyma w 2013 roku jako refundację poniesionych wydatków.
2. Zwrot podatku VAT 27.075,90
Ośrodek dokonuje rozliczenia podatku VAT na podstawie wskaźnika wynikającego z procentowego stosunku wpływów opodatkowanych i zwolnionych roku minionego. W styczniu każdego roku Ośrodek dokonuje ustawowej korekty wg stanu faktycznego.
Wyższe od planowanego wykonanie zwrotu podatku wynika ze skutecznego starania się o zwiększony zwrot VAT za Dni Śremu za rok ubiegły. Po otrzymaniu indywidualnej interpretacji z Izby Skarbowej Śremski Ośrodek Kultury wystąpił o dodatkowy zwrot podatku i go otrzymał.
3. Niewykorzystane środki z roku ubiegłego 32.223,79
4. Wpływy własne: 463.230,78- wpływy z projekcji filmowych, 140.704,63
- wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 260.266,92
- wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 58.959,13
- inne źródła, 2.000,21
- odsetki. 1.299,89
Opis.
Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2012 roku w 106,32% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano większe od planowanych wpływy:
- z projekcji filmowych,
- odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku,
- imprez zleconych do realizacji przez podmioty zewnętrzne, w tym realizacja projektów OPS „Aktywność się opłaca”, imprezy na zlecenie Gminy np.: „Śremskie Żyrafy”, „Wigilijne Klimaty”.
5. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji 55.953,71
=======================================================================================
ROZCHODY OGÓŁEM: 1.550.119,57
Rozchody w 2012 roku wykonano w 99,64% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności i wydatki związane z cyfryzacją kina.
Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:
1. Zatrudnienie 378.301,48
- koszt wynagrodzenia 302.759,66
- koszt składek (ZUS i FP) 60.691,82
- fundusz socjalny 11.430,00
- świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) 3.420,00
Opis.
Zrealizowano 97,32% rocznego planu wydatków. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 9 osób na 7,5 etatu. Jeden pracownik za porozumieniem stron zmienił miejsce zatrudnienia z końcem stycznia. Zastępował go od lutego stażysta, który po okresie stażu został zatrudniony na czas określony. Instruktorzy zespołów i sprzątaczka są zatrudnieni godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini.
2. Koszty eksploatacji mienia 96.040,91
- koszt zużycia energii, gazu i wody 50.649,12
- koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.374,57
- bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 1.254,90
- bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 2.422,99
- uzupełnienia i utrzymanie zieleni 164,57
- czynsz za holl w kinie 24.000,00
- podatek za holl w kinie 2.333,44
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 3.807,32
- podatek od nieruchomości 3.851,00
- ubezpieczenie mienia 2.183,00
Opis.
Zrealizowano 103,04% rocznego planu wydatków. Wyższe wykonanie jest powodem między innymi podwyżki opłat za zużycie gazu i długi okres grzewczy. Ponadto ze względu na wzrost wartości mienia poprzez cyfryzację kina zwiększyła się wartość ubezpieczenia.
Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 wymaga generalnego odnowienia. Do najpilniejszych prac należy zaliczyć gruntowne malowanie całych pomieszczeń oraz cyklinowanie i lakierowanie wszystkich parkietów.
3. Koszty remontów i doposażenia 10.571,70
Z powodu rozpoczęcia nowego cyklu imprez pn. „Pasjonaci 50+” zakupiono stylizowany sprzęt grający. Dokonano także zakupu drobnego doposażenia kinoteatru i Ośrodka. Zakupiony sprzęt zastąpił stare, mocno wyeksploatowane mienie służące podstawowej działalności np. odkurzacz, sprzęt gospodarstwa domowego, a także zastąpił nieaktualne oprogramowania komputerowe.
Wykonano 146,83% planu w tym zakresie. Zakupy sfinansowano dzięki zwiększonym wpływom własnym. Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.
4. Koszty ogólne działalności 56.389,49
- koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 3.842,49
- koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.062,82
- koszt reklamy i dokumentacji działalności 13.808,21
- koszty delegacji służbowych 1.640,85
- koszt transportu i eksploatacji samochodu 4.033,60
- bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 18.631,23
- drobne zakupy i ochrona Lion 4.182,78
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.052,01
- koszty obsługi bankowej 2.135,50
Opis.
Zrealizowano 114,15% rocznego planu wydatków. Wyższe koszty ogólne są wynikiem dużego wzrostu nakładów na naprawy wyeksploatowanego sprzętu.
5. Koszty bezpośrednie działalności 525.769,95
- edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 62.517,72
- działalność środowiskowa 371.619,67
- Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 91.632,56
Opis działalności.
Wykonano 96,39% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.
Ogółem zorganizowano 746 różne formy (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 49 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.
Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:
Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 62.517,72
Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2012 wykonano w 81,62%.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
1. Koncerty:
- „Kogel Mogel” - comiesięczne muzyczne spotkania edukacyjne w Kinoteatrze – muzyka klasyczna i współczesna.
2. Przeglądy, konkursy, spektakle:
- XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 2012 odbył się w dniach od 15 maja do 18 maja w Hali Bazar w Śremie pod hasłem „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Już po raz drugi Przegląd został wzbogacony o inne dziedziny sztuki i imprezy towarzyszące, a mianowicie o warsztaty plastyczne na Śremskim Rynku, warsztaty wokalne przeprowadzone przez Joannę Janiak.. W całym programie Przeglądu uczestniczyły 764 osoby. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali dyplomy i podziękowania w postaci słodyczy i książek. W tym roku w programie zrealizowano:
- „Zespół 3dzieści3” – koncert muzyki chrześcijańskiej.
- codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
- XX Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 49 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
3. Różne
- · organizacja „Artystycznej Zimy w ŚOK” w czasie ferii zimowych – tydzień z piratami oraz tydzień warsztatowo rekreacyjny ( taniec, kino, fotografia, sztuka przestrzenna, zabawy w grupach),
- · organizacja „Artystycznego Lata w ŚOK” w czasie wakacji letnich – tydzień zabaw pn „Witajcie w naszej bajce”, happeningi i warsztaty plastyczne oraz cieszące się dużym powodzeniem wycieczki do Borysewa, Gołuchowa, rejsy „Bajką”.
- · prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.
4. Edukacja filmowa:
- · Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,
5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2012 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:
- Chór Cantavi ad Homini – próby 2 razy w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy i reprezentował Śrem na konkursach ogólnopolskich.
- Studium Plastyki - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Dorośli uczestnicy wzięli udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Berlina na Wyspę Muzeów. Na zakończenie sezonu zorganizowano wystawę jednodniową oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz szósty, był przeznaczony dla dorosłych uczestników Studium, uczestniczyli w nim również amatorzy plastycy z Poznania i okolic. Efekty tego pleneru będą eksponowane w nowym sezonie kulturalnym w Kinoteatrze „Słonko”.
- Warsztaty:
- muzyczne pn. „Polewka Śmirgustówka” – zajęcia przedświąteczne dla dzieci organizowane na terenie szkół.
- „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia dwa razy w tygodniu.
- „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy edukacyjno artystyczne dla maluchów i ich rodziców.
- „Akademia Zucha” – zabawy edukacyjno ruchowe dla starszaków.
- „Warsztaty Tańca” – nauka tańca baletowego, salsa i towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe,
- „Świąteczna Minimanufaktura” – warsztaty plastyczne przeprowadzane dla zainteresowanych na terenie szkół,
Działalności środowiskowa 371.619,67
Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 98,62% planowanych wydatków na 2012 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji najdroższej i najbardziej efektownej imprezy „Dni Śremu”.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano:
- · Scena Kinoteatru i nie tylko:
- Kabaret Łowcy.B,
- Spektakl „Shirley Walentine”,
- Spektakl „Zapiski Amoralnego Moralisty”,
- Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej,
- Gala Operetkowa,
- Festyn Patriotyczny z okazji Święta Flagi,
- Kabaret Neonówka,
- Kabaret Paranienormalni,
- Koncert zespołu „U Studni”,
- Koncert „Pod Paryskim Niebem”,
- Teatr Ósmego Dnia – „Osadzeni Młyńska 1” – spektakl teatralny i warsztaty,
- Koncert „Cisza jak ta”.
- · Imprezy:
- Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 08-10 czerwca z udziałem około 20 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz szósty na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dużej scenie z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, dyskotek, koncertów ( Mojo Drive, Horyzont, Dred, Zakręt, Kapstel ) skoków na Bangi, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. „Strefa Kibica” i transmisja meczu Polska-Grecja, zjazd motocyklistów. Gwiazdą tegorocznych Dni była Doda i zespół Dżem.
- Koncert fortepianowy z okazji Święta 3-go Maja w Kinoteatrze Słonko - Alfons Szczerbiński.
- „Zza Lustra” – spektakl amatorskiej grupy teatralnej w reżyserii Krzysztofa Czaplickiego.
- „II AT-Show” – dwudniowy pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieży śremskiej.
- III Śremski Tandem Show – przegląd twórczości dzieci i młodzieży.
- „Pasjonaci 50+” – cykl imprez w Kinoteatrze „Słonko” o tematyce muzyczno filmowej dla ludzi dojrzałych, prowadzonych przez śremianina Zbigniewa Hoppe.
- Muzyczne Horyzonty „Przystanek II’love Śrem” – letnia impreza muzyczna na śremskim rynku, poprzedzona koncertem dla dzieci w SP nr 4 w Śremie. Koncerty uliczne i koncerty sceniczne w wykonaniu The Soul Catlhers, The Mess, Camping Hill odbyły się w ramach Polskiego Dnia Bluesa.
- „Wigilijne Klimaty” – impreza plenerowa dnia 08 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz pierwszy na Jezioranach. Mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali świątecznych animacji dla dzieci, koncertu Orkiestry Dętej im. M. Zielińskiego oraz koncertu gwiazdy polskiej sceny muzycznej Gangu Marcela. Imprezie towarzyszył świąteczny jarmark, na którym mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w świąteczne upominki i skosztować różnorodnych potraw.
- · Wystawy:
- · Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa prac uczestników Studium Plastyki pn. „Karnawał”, wystawa poplenerowa pn. „Kobieta z instrumentem” oraz fotografii ze spektakli Polskiego Teatru Tańca.
- · Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.
- · Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:
- Gala Noworoczna Burmistrza,
- Polski Teatr Tańca, spektakl „Desert” w całości sfinansowany przez SBL w Śremie,
- Pikniki rodzinne dla podopiecznych OPS,
- „Kinder Party” – impreza sylwestrowa dla dzieci,
- „Mam Talent” – śremskie prezentacje oraz transmisja programu w Hali Bazar,
- Koncert „Bel Canto” dla Towarzystwa im. Brata Alberta „Nadzieja”,
- Jubileusz Komendy Policji w Śremie,
- „Aktywność się opłaca” – rodzinna integracja kulturalna oraz warsztaty dla podopiecznych OPS prowadzone w okresie od września do grudnia 2012 roku.
- nagłośnienie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
- wynajmy sali.
Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 91.632,56
Wykonano 99,60% planowanych na rok 2012 wydatków:
- koszt wynajmu kopii filmowych 84.039,82
- koszt przesyłek kopii filmowych 2.948,82
- opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF) 4.643,92
Opis
Statystyka działalności projekcyjnej w 2012 roku przedstawia się następująco:
- wyświetlono 117 tytułów,
- zorganizowano 346 seansów,
- uczestniczyło 12.413 widzów.
- Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
- piątek, sobota i niedziela i w zależności od zapotrzebowania pozostałe dni tygodnia - projekcja aktualnego tytułu: 246 seansów obejrzało 7.973 widzów,
- wtorki - projekcja w ramach FKS i DKF „Klaps”: w 40 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.437 widzów,
- Kino wakacyjne – odbyły się 54 seanse w których uczestniczyło 2.715 widzów ( w tym w Akcji Zima odbyło się 20 seansów z udziałem 1162 dzieci, sfinansowanych w 50% przez Gminę Śrem ).
- Projekcje w ramach MWF – 6 seansów, w których brało udział 288 widzów.
6. Koszty amortyzacji 65.660,88
Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami naliczone jednorazowo na koniec roku.
Za środki trwałe sfinansowane z dotacji celowych oraz otrzymanych nieodpłatnie naliczono przychody równoważące rozliczeniowo koszty amortyzacji w kwocie 55.953,71zł. Natomiast za dofinansowanie inwestycji z wypracowanych środków własnych naliczono amortyzację w wysokości 9.707,17 zł., która ma ujemny wpływ na wynik finansowy.
Inwestycje – cyfryzacja kina 417.385,16
W 2012 roku nastąpiła realizacja inwestycji pn. „Cyfryzacja kinoteatru Słonko w Śremie”. Podstawowe zadanie inwestycyjne wykonano w 100% w kwocie 406.770,53 zł., natomiast na promocję projektu i na inne zadania wynikające z realizacji inwestycji w tym wydatki stanowiące koszty przygotowania i złożenia wniosku do WRPO wykonano w 106,14% w kwocie 10.614,63 zł.
Przedmiotem projektu była dostawa kinowego kompletu sprzętu cyfrowego ( kinowy projektor cyfrowy, serwer w standardzie DCI , zestaw do projekcji 3D , obiektyw , lampa , stolik , panel , skaler, okulary 3D ) zgodnego ze standardami DCI i zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z instalacją, zestrojeniem i instruktażem, zakup i montaż klimatyzatora do kinooperatorni w celu chłodzenia nowego projektora czułego na temperaturę, doposażenie w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego, zestawu do obsługi kasy i innego sprzętu do śremskiego kina, w którym od 35 lat prowadzona jest działalność kulturalna.
Promocja przedsięwzięcia miała miejsce w dniach od 14 do 16 grudnia 2012 roku. Uroczyste otwarcie cyfrowanego kina i pierwsza projekcja filmu w 3D miała miejsce w piątek 14 grudnia, dzień ten także był pierwszym dniem II Międzynarodowego Weekendu Filmowego, na którym Kinoteatr „Słonko” gościło znakomitości polskiej kinematografii, a mianowicie Jerzy Hofman, Wojciech Kałużyński, Wojciech Smarzewski.
Śrem, dnia 12 lutego 2013 roku.