Zarządzenie Nr 59/07
Wójta Gminy Szepietowo z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2007 roku.
Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. Przyjąć informację z przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Informację, o której mowa w §1 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Szepietowo
Stanisław Roch Wyszyński
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/07 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 31 lipca 2007 r.
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2007 r.
ŻRÓDŁA DOCHODÓW
|
Plan-2007
|
Wykonanie na dzień
|
|
|
30.06.2007
|
1.Dotacja z budżetu gminy-podmiotowa
|
260000
|
115664
|
2.Dochody z wynajmu lokali-czynsze
|
23600
|
11790
|
3.Pozostałe dochody
|
36900
|
19778
|
-sprzedaż biletów w kinie
|
15000
|
6793
|
-kółka zainteresowań
|
8200
|
5340
|
-odsprzedaż energii cieplnej
|
7500
|
4649
|
-sprzedaż w kawiarni GOK
|
2200
|
381
|
-z tytułu wynajmu sal
|
2500
|
1824
|
-inne:odsprzedaż wody,kapitaliz. odsetek,kserowanie
|
1500
|
791
|
Dokumentów
|
|
|
4.Darowizny na rzecz GOK
|
1500
|
2200
|
- w tym na „Dzień Dziecka”
|
|
2200
|
5.Dotacja na zakup księgozbioru ze środków Biblioteki
|
4000
|
0
|
Narodowej
|
|
|
6.Dotacja ze Starostwa Powiatowego na imprezy kultural.
|
6000
|
2000
|
7.Refundacja wynagrodzenia otrzymana z Urzędu Pracy
|
0
|
216
|
OGÓŁEM DOCHODY:
|
332000
|
151648
|
WYDATKI
|
Plan-2007
|
Wykonanie na dzień
|
|
|
30.06.2007
|
1.Wynagrodzenia osobowe
|
171000
|
70156
|
-w tym nagrody jubileuszowe
|
1700
|
0
|
2.Świadczenia na rzecz ZUS /pracownicy/
|
35000
|
14203
|
-w tym składki ZUS /pracodawca 18,19%/
|
30800
|
12458
|
-w tym Fundusz Pracy /2,45%/
|
4200
|
1745
|
3.Wynagrodzenia bezosobowe
|
15000
|
7855
|
4.Świadczenia na rzecz ZUS /wynagrodzenia bezosob
|
0
|
406
|
4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
5500
|
4425
|
5.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
|
2500
|
2122
|
/mydło, herbata,ręczniki,długopisy,ekwiwalenty za
|
|
|
Używanie własnej odzieży, szkolenia, badania profilakt...
|
|
|
6.Podróże służbowe
|
2000
|
449
|
7.Zużycie materiałów i energii
|
63300
|
24885
|
-zakup oleju opałowego do CO
|
49000
|
19359
|
-zakup energii elektrycznej
|
6100
|
3219
|
-zakup wody i opłaty za odprowadzanie ścieków
|
2200
|
595
|
-zakup materiałów /pracownia plastyczna,muzyczna,
|
6000
|
1712
|
mat.biurowe,druki, czasopisma, toner, tusz, środki czystości,
|
|
|
Materiały do remontu i konserwacji budynku GOK,..
|
|
|
8.Usługi:
|
18300
|
5364
|
-rozmowy telefoniczne
|
4200
|
1333
|
-wywóz nieczystości
|
1000
|
528
|
-usługi dystrybucji filmów
|
9000
|
2513
|
-naprawa i remont sprzętu muzycznego i komputerowego
|
1000
|
0
|
-usługi przewozowo - transportowe
|
1100
|
467
|
-pozostałe:abonament RTV, bankowe,pocztowe,
|
2000
|
523
|
reklamowe,fotograficzne/
|
|
|
10.Zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej
|
2500
|
2463
|
11.Zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej
|
4000
|
0
|
12.Zakup wyposażenia - kosiarka do trawy
|
-
|
1341
|
13.Zakup programu komputerowego do księgowości
|
1100
|
1477
|
GOK-u
|
|
|
15.Wydatki na imprezy kulturalne finansowane
|
6000
|
2000
|
Ze środków Starostwa Powiatowego
|
|
|
16.Opłaty i podatki: wieczyste użytkow. gruntów, skarbowe
|
2100
|
2073
|
pocztowe,składka ZaiKS, PISF, ubezpiecz. sprzętu komp.
|
|
|
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu /1318zł/
|
|
|
19.Pozostałe koszty /,koszty imprez statutowych m.in.
|
3700
|
2721
|
Dzień Dziecka, koszty kawiarni 287,00zł.. /
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI:
|
332000
|
141940
|
Stan należności wobec GOK Szepietowo wg stanu na dzień 30.06.2007 -1823,07zł
wynajem sali /B. Agnihotri/ - 50,63zł,
odsprzedaż wody /OSP, B. Agnihotri/ - 297,34 zł
wynajem lokalu użytkowego /Policja/ - 1475,10zł