Wieloletnia Prognoza Finansowa

                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do  uchwały Nr  XX/128/2012  Rady Gminy Szypliszki

                                                                                                                  z dnia 21  września  2012  roku w sprawie WPF na lata 2012 - 2022

		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009

	10 966 401,19	10 815 083,54	0,00	151 317,65	128 206,65	0,00	11 484 163,98	10 561 898,32	10 485 287,75	0,00	0,00	0,00	76 610,57	76 610,57	
Wykonanie 2010	11 780 533,89	11 033 796,20	0,00	746 737,69	125 571,69	0,00	14 574 847,63	11 590 188,58	11 446 613,03	0,00	0,00	0,00	143 575,55	143 575,55	
Plan 3 kw. 2011	12 456 137,00	11 019 957,00	0,00	1 436 180,00	197 000,00	0,00	13 093 916,00	10 882 016,00	10 685 516,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	
wykonanie 2011	12 635 438,82	11 399 304,03	796 592,32	1 236 134,79	218 125,60	1 018 009,19	12 304 808,38	11 390 954,57	11 240 961,48	0,00	0,00	306 012,40	149 993,09	149 993,09	
2012	13 628 213,00	11 875 626,00	404 568,00	1 752 587,00	580 000,00	1 172 587,00	14 225 533,00	11 367 688,00	11 097 688,00	0,00	0,00	465 962,00	270 000,00	270 000,00	
2013	14 559 905,00	12 125 626,00	363 895,00	2 434 279,00	1 080 000,00	1 354 279,00	13 852 225,00	11 052 225,00	10 904 425,00	0,00	0,00	363 895,00	147 800,00	147 800,00	
2014	13 623 430,00	11 575 699,00	139 750,00	2 047 731,00	450 000,00	0,00	12 915 750,00	11 225 750,00	11 097 950,00	0,00	0,00	139 750,00	127 800,00	127 800,00	
2015	13 744 025,00	12 332 025,00	0,00	1 412 000,00	60 000,00	0,00	13 036 345,00	11 436 345,00	11 320 345,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	
2016	14 337 292,00	13 047 292,00	0,00	1 290 000,00	10 000,00	0,00	13 629 612,00	11 629 612,00	11 526 612,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	
2017	14 431 699,00	12 831 699,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13 729 719,00	11 729 719,00	11 635 719,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	
2018	14 453 478,00	12 853 478,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13 768 598,00	11 968 598,00	11 884 598,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
2019	15 086 420,00	13 646 420,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	14 401 540,00	12 101 540,00	12 037 440,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	
2020	16 063 300,00	14 223 300,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	15 518 420,00	13 618 420,00	13 586 820,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	
2021	14 803 900,00	14 603 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 503 900,00	13 503 900,00	13 496 300,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	
2022	14 911 000,00	14 811 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 706 000,00	13 706 000,00	13 702 200,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	
	Strona	1		
	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	2		
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
		Wydatki majątkowe 	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
	Wykonanie 2009	922 265,66	0,00	-517 762,79	253 185,22	585 043,62	42 682,02	0,00	0,00	0,00	542 361,60	517 762,79		
	Wykonanie 2010	2 984 659,05	0,00	-2 794 313,74	-556 392,38	3 498 521,80	41 280,83	0,00	0,00	0,00	3 457 240,97	2 794 313,74		
	Plan 3 kw. 2011	2 211 900,00	0,00	-637 779,00	137 941,00	1 940 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 900 000,00	1 557 220,00		
	wykonanie 2011	913 853,81	0,00	330 630,44	8 349,46	1 941 846,46	21 846,46	0,00	20 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
	2012	2 857 845,00	1 963 845,00	-597 320,00	507 938,00	1 152 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	1 100 000,00	597 320,00		
	2013	2 800 000,00	2 800 000,00	707 680,00	1 073 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	1 690 000,00	1 497 480,00	707 680,00	349 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 600 000,00	1 600 000,00	707 680,00	895 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	2 000 000,00	2 000 000,00	707 680,00	1 417 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	701 980,00	1 101 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 800 000,00	1 800 000,00	684 880,00	884 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	2 300 000,00	0,00	684 880,00	1 544 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	1 900 000,00	0,00	544 880,00	604 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 000 000,00	0,00	205 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
				 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	Formuła	[6.1.]+[6.2]												
	Wykonanie 2009	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 942 361,60	0,00	0,00	17,71%	17,71%	0,94%	0,94%		
	Wykonanie 2010	702 362,00	682 362,00	0,00	20 000,00	4 717 240,97	0,00	1 503 361,00	40,04%	27,28%	7,01%	7,01%		
	Plan 3 kw. 2011	1 302 221,00	1 262 221,00	919 441,00	40 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	11,71%	4,33%		
	wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	919 441,00	32 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,38%	42,38%	11,18%	3,90%		
	2012	554 680,00	502 680,00	0,00	52 000,00	5 952 340,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	5,67%	5,67%		
	2013	707 680,00	707 680,00	0,00	0,00	5 244 660,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	5,88%	5,88%		
	2014	707 680,00	707 680,00	0,00	0,00	4 536 980,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	6,13%	6,13%		
	2015	707 680,00	707 680,00	0,00	0,00	3 829 300,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	5,99%	5,99%		
	2016	707 680,00	707 680,00	0,00	0,00	3 121 620,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	5,65%	5,65%		
	2017	701 980,00	701 980,00	0,00	0,00	2 419 640,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	5,52%	5,52%		
	2018	684 880,00	684 880,00	0,00	0,00	1 734 760,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	5,32%	5,32%		
	2019	684 880,00	684 880,00	0,00	0,00	1 049 880,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	4,96%	4,96%		
	2020	544 880,00	544 880,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	3,59%	3,59%		
	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	2,08%	2,08%		
	2022	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%		
	
	Strona	4	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			 od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	3,48%	3,48%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	4 520 146,00	884 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	-3,66%	-3,66%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	4 874 900,00	1 006 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,69%	2,69%	11,71%	TAK	4,33%	TAK	4 602 988,00	1 146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 2011	0,00	1,79%	1,79%	11,18%	TAK	3,90%	TAK	5 127 469,14	1 190 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,84%	7,98%	5,67%	NIE	5,67%	NIE	4 328 974,00	1 223 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,34%	14,79%	5,88%	NIE	5,88%	NIE	4 437 900,00	1 010 000,00	0,00	2 800 000,00	707 680,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8,49%	5,87%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	4 509 800,00	1 012 000,00	0,00	1 497 480,00	707 680,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,55%	6,95%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	4 560 000,00	1 015 000,00	0,00	1 600 000,00	707 680,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,20%	9,96%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	4 620 000,00	1 020 000,00	0,00	2 000 000,00	707 680,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,59%	7,64%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	4 690 000,00	1 030 000,00	0,00	2 000 000,00	701 980,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,18%	6,12%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	4 715 000,00	1 040 000,00	0,00	1 800 000,00	684 880,00	0,00	0,00	
2019	0,00	7,91%	10,24%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	4 840 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	684 880,00	0,00	0,00	
2020	0,00	8,00%	3,77%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	4 990 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	544 880,00	0,00	0,00	
2021	0,00	6,71%	8,78%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	4 990 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	7,60%	8,08%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	5 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	5