Załącznik Nr 3
                                                                                                                                do Uchwały Nr XXV/166/2008
                                                                                                                                Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                                                                                z dnia 26.06.2008r.

BILANS 

Miejskiego Domu Kultury 
w Przasnyszu

sporządzony
na dzień
31-12-2007 r.	Adresat:	
Miejski Dom Kultury		Burmistrz Przasnysza	
ul. 3 Maja 16			
06-300 PRZASNYSZ		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
000285563			

	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	325.619,45	362.545,28	A Fundusz	296.826,80	328.124,57	
A.I Wartości niematerialne i prawne	1.370,00	2.260,00	A.I Fundusz jednostki	295.531,06	330.912,03	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto	1.295,74	-2.787,46	
A.II.1 Środki trwałe	324.249,45	360.285,28	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1.295,74	0,00	
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-2.787,46	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220.210,73	214.705,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87.202,72	129.164,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16.836,00	16.415,10	A.VI Inne	0,00	0,00	
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00	
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00	
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	

			
B Aktywa obrotowe	3.533,15	745,69	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
B.I Zapasy	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	32.325,80	35.166,40	
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	26.593,92	27.616,40	
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.011,36	4.377,12	
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	
4.100,00
	4.742,00	
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17.482,56	18.497,28	
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	5.731,88	7.550,00	
B.III Środki pieniężne	3.533,15	745,69	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.731,88	7.550,00	
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.533,15	745,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	0,00	
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00	
C Inne aktywa	0,00	0,00	 			
						
Suma aktywów	329.152,60	363.290,97	Suma pasywów	329.152,60	363.290,97	
	
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
	
o umorzenie i odpisy aktualizujące.	
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 

               Elżbieta Orłowska                                                     2008 .02. 12                                                          Bogusław Kruszewski	
główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)