ZARZĄDZENIE NR 223/05 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 05 sierpnia 2005 roku
w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005 roku
Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami/
Zarządzam co następuje:
§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
(-) Józef Zuter
Załącznik
do Zarządzenia Nr 223/05
Burmistrza Bojanowa
z dnia 5 sierpnia 2005 r.
DOCHODY
DZIAŁ |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN |
WYKONANIE |
% |
|
rozdział |
||||||
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
47 774,00 |
7 192,00 |
15,05% |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
47 774,00 |
7 192,00 |
15,05% |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
47 774,00 |
7 192,00 |
15,05% |
|
020 |
|
Leśnictwo |
3 350,00 |
3 414,00 |
101,91% |
|
02095 |
|
Pozostała działalność |
3 350,00 |
3 414,00 |
101,91% |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 350,00 |
3 414,00 |
101,91% |
|
600 |
|
Transport i łączność |
686 102,00 |
879,00 |
0,13% |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
686 102,00 |
879,00 |
0,13% |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
23,00 |
0,77% |
|
|
2390 |
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
856,00 |
856,00 |
100,00% |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
601 982,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
80 264,00 |
0,00 |
0,00% |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
113 015,00 |
50 905,00 |
45,04% |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
113 015,00 |
50 905,00 |
45,04% |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
13 200,00 |
12 058,00 |
91,35% |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
18,00 |
18,00% |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
46 715,00 |
22 763,00 |
48,73% |
|
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
50 000,00 |
15 163,00 |
30,33% |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 000,00 |
845,00 |
42,25% |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
58,00 |
5,80% |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
125 520,00 |
73 698,00 |
58,71% |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
66 100,00 |
34 653,00 |
52,43% |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa |
65 200,00 |
34 080,00 |
52,27% |
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
900,00 |
573,00 |
63,67% |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
59 320,00 |
39 036,00 |
65,81% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
59 320,00 |
39 036,00 |
65,81% |
75095 |
|
Pozostała działalność |
100,00 |
9,00 |
9,00% |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
9,00 |
9,00% |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 380,00 |
690,00 |
50,00% |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 380,00 |
690,00 |
50,00% |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa |
1 380,00 |
690,00 |
50,00% |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00% |
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00% |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00% |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 106 452,00 |
1 983 288,00 |
48,30% |
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
30 200,00 |
12 831,00 |
42,49% |
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
30 000,00 |
12 603,00 |
42,01% |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
200,00 |
228,00 |
114,00% |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 310 668,00 |
633 457,00 |
48,33% |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 013 648,00 |
513 641,00 |
50,67% |
|
0320 |
Podatek rolny |
193 525,00 |
70 823,00 |
36,60% |
|
0330 |
Podatek leśny |
25 505,00 |
13 234,00 |
51,89% |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
31 200,00 |
13 422,00 |
43,02% |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
141,00 |
14,10% |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
1 802,00 |
36,04% |
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
40 790,00 |
20 394,00 |
50,00% |
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 181 919,00 |
634 520,00 |
53,69% |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
624 312,00 |
326 509,00 |
52,30% |
|
0320 |
Podatek rolny |
331 072,00 |
173 462,00 |
52,39% |
|
0330 |
Podatek leśny |
1 735,00 |
925,00 |
53,31% |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
88 800,00 |
51 797,00 |
58,33% |
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
35 000,00 |
2 952,00 |
8,43% |
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
4 500,00 |
2 565,00 |
57,00% |
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
24 000,00 |
20 688,00 |
86,20% |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
4 500,00 |
3 850,00 |
85,56% |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
55 000,00 |
37 743,00 |
68,62% |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
4 000,00 |
3 194,00 |
79,85% |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
9 000,00 |
10 835,00 |
120,39% |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
122 830,00 |
87 424,00 |
71,17% |
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
14 524,00 |
48,41% |
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
2 800,00 |
844,00 |
30,14% |
|
0480 |
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
90 000,00 |
72 027,00 |
80,03% |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10,00 |
9,00 |
90,00% |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20,00 |
20,00 |
100,00% |
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 460 835,00 |
615 056,00 |
42,10% |
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 430 835,00 |
612 255,00 |
42,79% |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
30 000,00 |
2 801,00 |
9,34% |
758 |
|
Różne rozliczenia |
7 265 824,00 |
4 219 960,00 |
58,08% |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 013 731,00 |
3 085 376,00 |
61,54% |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 013 731,00 |
3 085 376,00 |
61,54% |
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 222 093,00 |
1 111 044,00 |
50,00% |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 222 093,00 |
1 111 044,00 |
50,00% |
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
30 000,00 |
23 540,00 |
78,47% |
|
0920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
30 000,00 |
23 540,00 |
78,47% |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
154 318,00 |
96 573,00 |
62,58% |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38 408,00 |
29 108,00 |
75,79% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
30 000,00 |
22 543,00 |
75,14% |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3 500,00 |
1 657,00 |
47,34% |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 906,00 |
4 906,00 |
100,00% |
|
2390 |
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
2,00 |
2,00 |
100,00% |
80104 |
|
Przedszkola |
114 910,00 |
66 939,00 |
58,25% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
114 660,00 |
66 873,00 |
58,32% |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
250,00 |
66,00 |
26,40% |
80110 |
|
Gimnazja |
1 000,00 |
526,00 |
52,60% |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
526,00 |
52,60% |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
13 906,00 |
4 606,00 |
33,12% |
85195 |
|
Pozostała działalność |
13 906,00 |
4 606,00 |
33,12% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
12 000,00 |
2 700,00 |
22,50% |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
1 906,00 |
1 906,00 |
100,00% |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 740 662,00 |
921 165,00 |
52,92% |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
16 000,00 |
7 828,00 |
48,93% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
16 000,00 |
7 828,00 |
48,93% |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 314 000,00 |
694 350,00 |
52,84% |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa |
1 314 000,00 |
694 350,00 |
52,84% |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
16 700,00 |
8 346,00 |
49,98% |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa |
16 700,00 |
8 346,00 |
49,98% |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
217 700,00 |
108 850,00 |
50,00% |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa |
101 800,00 |
50 900,00 |
50,00% |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
115 900,00 |
57 950,00 |
50,00% |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
118 003,00 |
63 459,00 |
53,78% |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3,00 |
4,00 |
133,33% |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
118 000,00 |
63 455,00 |
53,78% |
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
27 500,00 |
15 262,00 |
55,50% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
27 500,00 |
15 262,00 |
55,50% |
85295 |
|
Pozostała działalność |
30 759,00 |
23 070,00 |
75,00% |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
30 759,00 |
23 070,00 |
75,00% |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
59 211,00 |
35 526,00 |
60,00% |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
59 211,00 |
35 526,00 |
60,00% |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
59 211,00 |
35 526,00 |
60,00% |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
28 614,00 |
8 183,00 |
28,60% |
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
172,00 |
2 349,00 |
1365,70% |
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
172,00 |
2 349,00 |
1365,70% |
90095 |
|
Pozostała działalność |
28 442,00 |
5 834,00 |
20,51% |
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
28 442,00 |
5 834,00 |
20,51% |
|
|
RAZEM |
14 347 328,00 |
7 407 279,00 |
51,63% |
- 6 -
WYDATKI
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
Rozdział |
|||||
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 535 740,00 |
34 177,00 |
2,23% |
01008 |
|
Melioracje wodne |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
01010 |
|
Infranstruktura wodoc. i sanitacyjna wsi |
1 456 807,00 |
11 956,00 |
0,82% |
W tym: |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
40 000,00 |
11 956,00 |
29,89% |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
1 062 605,00 |
0,00 |
0,00% |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
354 202,00 |
0,00 |
0,00% |
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit. pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
01030 |
|
Izby rolnicze |
10 492,00 |
4 798,00 |
45,73% |
01095 |
|
Pozostała działalność |
56 441,00 |
17 423,00 |
30,87% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
55 841,00 |
17 325,00 |
31,03% |
600 |
|
Transport i łączność |
963 690,00 |
350 420,00 |
36,36% |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
913 690,00 |
341 130,00 |
37,34% |
W tym: |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
601 982,00 |
220 267,00 |
36,59% |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
235 852,00 |
78 360,00 |
33,22% |
60095 |
|
Pozostała działalność |
50 000,00 |
9 290,00 |
18,58% |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
50 000,00 |
9 290,00 |
18,58% |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
80 000,00 |
30 440,00 |
38,05% |
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
50 000,00 |
25 000,00 |
50,00% |
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych |
50 000,00 |
25 000,00 |
50,00% |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000,00 |
5 440,00 |
18,13% |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 639 980,00 |
816 181,00 |
49,77% |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 400,00 |
67 025,00 |
53,88% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
118 450,00 |
63 349,00 |
53,48% |
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
69 000,00 |
29 320,00 |
42,49% |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 250 280,00 |
628 198,00 |
50,24% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
923 300,00 |
468 778,00 |
50,77% |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
18 898,00 |
62,99% |
75064 |
|
Współp. naukowotechniczna z zagranicą |
5 000,00 |
301,00 |
6,02% |
75095 |
|
Pozostała działalność |
191 300,00 |
91 337,00 |
47,75% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
105 980,00 |
56 388,00 |
53,21% |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 380,00 |
554,00 |
40,14% |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 380,00 |
554,00 |
40,14% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
718,00 |
359,00 |
50,00% |
- 7 -
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa |
91 200,00 |
29 491,00 |
32,34% |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
90 000,00 |
28 651,00 |
31,83% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
660,00 |
660,00 |
100,00% |
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 200,00 |
840,00 |
70,00% |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 000,00 |
18 116,00 |
53,28% |
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
34 000,00 |
18 116,00 |
53,28% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
6 000,00 |
4 789,00 |
79,82% |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
43 000,00 |
23 442,00 |
54,52% |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
43 000,00 |
23 442,00 |
54,52% |
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od kredytów krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
43 000,00 |
23 442,00 |
54,52% |
758 |
|
Różne rozliczenia |
52 258,00 |
0,00 |
0,00% |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
52 258,00 |
0,00 |
0,00% |
|
4810 |
Rezerwy |
52 258,00 |
0,00 |
0,00% |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
6 537 045,00 |
3 563 405,00 |
54,51% |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 620 917,00 |
1 988 842,00 |
54,93% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
2 753 558,00 |
1 399 993,00 |
50,84% |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
7 998,00 |
99,98% |
80104 |
|
Przedszkola |
1 163 380,00 |
616 798,00 |
53,02% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
884 745,00 |
458 898,00 |
51,87% |
80110 |
|
Gimnazja |
1 410 434,00 |
753 791,00 |
53,44% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
1 087 679,00 |
557 241,00 |
51,23% |
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
284 820,00 |
170 856,00 |
59,99% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
58 230,00 |
35 927,00 |
61,70% |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
29 139,00 |
11 847,00 |
40,66% |
80195 |
|
Pozostała działalność |
28 355,00 |
21 271,00 |
75,02% |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
134 176,00 |
38 517,00 |
28,71% |
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
4 640,00 |
1 000,00 |
21,55% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
1 700,00 |
1 000,00 |
58,82% |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
85 360,00 |
17 995,00 |
21,08% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
4 000,00 |
1 762,00 |
44,05% |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 500,00 |
0,00 |
0,00% |
85195 |
|
Pozostała działalność |
44 176,00 |
19 522,00 |
44,19% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
30 010,00 |
15 886,00 |
52,94% |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 621 279,00 |
1 286 428,00 |
49,08% |
85202 |
|
Domy Pomocy Społecznej |
45 940,00 |
21 562,00 |
46,94% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
4 910,00 |
2 442,00 |
49,74% |
- 8 -
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 314 000,00 |
679 598,00 |
51,72% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
52 777,00 |
20 362,00 |
38,58% |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
16 700,00 |
4 035,00 |
24,16% |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
297 700,00 |
131 535,00 |
44,18% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
1 800,00 |
0,00 |
0,00% |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
450 000,00 |
220 191,00 |
48,93% |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
431 180,00 |
208 321,00 |
48,31% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
371 660,00 |
184 095,00 |
49,53% |
85295 |
|
Pozostała działalność |
65 759,00 |
21 186,00 |
32,22% |
W tym: |
2820 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji towarzyszeniom |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
59 211,00 |
25 581,00 |
43,20% |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
59 211,00 |
25 581,00 |
43,20% |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 745 520,00 |
405 610,00 |
14,77% |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 310 216,00 |
196 902,00 |
8,52% |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 310 216,00 |
196 902,00 |
8,52% |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 351,00 |
0,00 |
0,00% |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych |
1 351,00 |
0,00 |
0,00% |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
267 000,00 |
137 432,00 |
51,47% |
90095 |
|
Pozostała działalność |
154 953,00 |
59 276,00 |
38,25% |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
363 382,00 |
198 123,00 |
54,52% |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
216 122,00 |
120 263,00 |
55,65% |
W tym: |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
192 400,00 |
105 869,00 |
55,03% |
92116 |
|
Biblioteki |
147 260,00 |
77 860,00 |
52,87% |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
147 260,00 |
77 860,00 |
52,87% |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
125 400,00 |
72 886,00 |
58,12% |
92695 |
|
Pozostała działalność |
125 400,00 |
72 886,00 |
58,12% |
W tym: |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
37 990,00 |
20 487,00 |
53,93% |
|
2820 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji towarzyszeniom |
29.500,00 |
20.000,00 |
67,80% |
|
|
Razem |
17 027 261,- |
6 893 371,- |
40,48% |
- 9 -
Zestawienie przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za I półrocze 2005 roku
I. Przychody
Wyszczególnienie |
§ |
Plan |
Wykonanie |
% |
Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |
0750 0830 0920 0970 2650 |
744.000 230.000 5.000 5.000 50.000
|
363.786 118.376 2.438 2.158 25.000 |
48,90 51,47 48,76 43,16 50,00
|
Razem |
|
1.034.000 |
511.758 |
49,49 |
Stan środków obrotowych na pocz. Roku |
|
71.000 |
64.068 |
X |
Ogółem |
|
1.105.000 |
575.826 |
52,11 |
Wyszczególnienie |
§ |
Plan |
Wykonanie |
% |
Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodz Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług rem-konserwat.dot.obiektów zabytkowych będących w użytk.jedn.budż. Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób prawn. i innych jedn. organizacyjnych Koszty postępowania sądowego |
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4340
4410 4430 4440 4480 4580 4600
4610 |
6.000 338.200 26.800 62.900 8.900 5.890 100.000 145.000 156.000 3.000 105.205 2.000
5.000 36.000 10.000 18.600 5 500
3.000 |
2.699 151.424 0 26.543 3.724 3.930 46.008 75.946 44.014 384 55.668 1.610
2.015 12.773 8.200 9.216 5 403
647 |
44,98 44,77 x 42,20 41,84 66,72 46,00 52,38 28,21 12,80 52,91 80,50
40,30 35,48 82,00 49,55 100,00 80,60
21,57 |
Razem |
|
1.033.000 |
445.209 |
43,10 |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
72.000 |
130.617 |
X |
Ogółem |
|
1.105.000 |
575.826 |
52,11 |
- 10 -
Zestawienie przychodów i rozchodów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za I półrocze 2005 roku
|
I Przychody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
§ |
Plan |
Wykonanie planu |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy |
0750 |
14.000 |
6.858 |
48,99 |
|
Wpływy z usług |
0830 |
1.086.000 |
530.502 |
48,85 |
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
3.500 |
1.637 |
46,77 |
|
Inne zwiększenia |
|
|
6.151 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
1.103.500 |
545.148 |
49,40 |
|
Stan środków obrotowych |
|
|
|
|
|
na początek rok |
|
80.200 |
65.602 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
1.183.700 |
610.750 |
51,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
§ |
Plan |
Wykonanie planu |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Nagr i wyd. os. nie zal. do wynagr. |
3020 |
8.000 |
975 |
12,18 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
4010 |
370.000 |
166.890 |
45,10 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
30.000 |
0 |
X |
|
Składki na ubezpieczenia społecz |
4110 |
72.600 |
30.125 |
41,49 |
|
Składki na fundusz pracy |
4120 |
9.800 |
4.103 |
41,87 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
7.000 |
6.390 |
91,29 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
55.000 |
31.997 |
58,18 |
|
Zakup energii |
4260 |
173.500 |
105.386 |
60,74 |
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
22.000 |
19.010 |
86,41 |
|
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
500 |
200 |
40,00 |
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
46.800 |
26.465 |
56,55 |
|
Podróże krajowe służbowe |
4410 |
3.500 |
1.144 |
32,69 |
|
Różne opłaty i składki |
4430 |
55.000 |
29.939 |
54,43 |
|
Odpisy na ZFŚS |
4440 |
12.600 |
6.900 |
54,76 |
|
Podatek od nieruchomości |
4480 |
167.000 |
85.595 |
51,25 |
|
Wyd.inwestycyjne zakł. budżetow. |
6070 |
10.000 |
0 |
X |
|
Wyd. na zakupy inwest.zakł.udżet. |
6080 |
60.000 |
0 |
X |
|
Inne zmniejszenia |
|
0 |
3.418 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
1.103.300 |
518.537 |
47,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków obr. na koniec roku |
|
80.400 |
92.213 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
1.183.700 |
610.750 |
51,60 |
|
|
|
|
|
|
- 11 -
ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wpływ |
Wydatkowanie w okresie sprawozdaw. |
750 |
75011
|
Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/
|
65.200
|
34.080,00
|
34.080,00
|
751 |
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /na aktualizację spisu wyborców/
|
1.380
|
690,00
|
554,24
|
754 |
75414 |
Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/
|
1.200 |
1.200,00 |
840,00 |
852 |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. / na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/
|
1.314.000 |
694.350,00 |
679.598,01 |
|
85213
85214
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/
|
16.700
101.800
|
8.346,00
50.900,00
|
4.035,23
40.548,69
|
|
|
RAZEM
|
1.500.280 |
789.566,00 |
759.656,17 |
- 12 -
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
I/ PRZYCHODY
1.Stan konta na 01.01.2005rok 32.687,-
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
z tyt. opłat 17.007,-
Razem przychody 49.694,-
II/ WYDATKI
Wywóz i segregacja odpadów, program szkoleniowy
Zielono mi i przewóz pracowników na to szkolenie,
utrzymanie zieleni 27.081,-
Razem wydatki 27.081,-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 22.613,-
Razem 49.694,-
- 13 -
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKOW SPECJALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
1. Zajęcie pasa ruchu drogowego
I/ PRZYCHODY
Stan środków na 1.01.2005 rok 846,-
Odsetki od środków na r-ku bankowym 10,-
Razem przychody 856,-
II/ WYDATKI
Wpłata do budżetu ze środka specjalnego 856,-
Stan konta na 30.06. 2005 roku 0
2/ Szkoła podstawowa
I/ PRZYCHODY
Stan środków na 1.01.2005 rok 12,-
Razem przychody 12,-
II/ WYDATKI
Wpłata do budżetu ze środka specjalnego 2,-
Prowizja za likwidacje rachunku bankowego 10,-
Razem 12,-
Stan konta na 30.06 2005 roku 0
3/ Gimnazjum
I/ PRZYCHODY
Stan środków na 1.01.2005 rok 2,-
Razem przychody 2,-
II/ WYDATKI
Prowizja za likwidacje rachunku bankowego 2,-
Razem 2,-
Stan konta na 30.06.2005 roku 0
Wszystkie rachunki bankowe środków specjalnych zostały zlikwidowane.
- 14 -
OPISOWA INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA i PÓŁROCZE 2005ROKU
Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza ustalony został
na dzień 30 czerwca 2005 roku po stronie dochodów w kwocie: 14.347.328,-
i po stronie wydatków w kwocie : 17.027.261,-
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu
w kwocie 2.679.933,-, który zostanie pokryty z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) i pożyczek.
Z dochodów budżetu została zaplanowana kwota 851.250,- na spłatę pożyczek, która została zmniejszona na dzień 30.06 2005 roku o kwotę 258.000,- umorzonej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę oczyszczalni.
Kwota spłat pożyczek na dzień 30 czerwca na 2005 rok wynosi 307.000,- , a kwota zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca wynosi 2.120.000,-
I/ DOCHODY BUDŻETOWE:
Dochody budżetowe na plan 14.347.328,- zł zostały zrealizowane w kwocie 7.407.279,-
co stanowi 51,62 %
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:
W dziale tym uzyskano dochody na plan 47.774,- zł w kwocie 7.192,-zł t.j 15,05 %
Na tą kwotę dochodów składa się :
n wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne
program ROWY
LEŚNICTWO:
Plan dochodów wynosi 3.350,-zł - wykonanie 3.414,- zł t.j. 101,91 %
Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 686.102,- zł wpływ 879,- co stanowi 0,13 % w stosunku do planu
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.523,-.
Na kwotę dochodów składa się:
n za zajęcie pasa drogowego plan 3.000,-
wykonanie 23,-
zaległości 2.215,-
n wpływy ze środka specjalnego plan i wykonanie 856,-
n pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat zaległość 308,-
- 15 -
n środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu
75% kosztów kwalifikowanych plan 601.982,-
wykonanie 0
Pierwszy wniosek o płatność został wysłany 8.07 2005 roku
n dotacje celowe otrzumane z budżetu państwa na inwestycje - na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu
10% kosztów kwalifikowanych plan 80.264,-
wykonanie 0
Pierwszy wniosek o płatność został wysłany 8.07 2005 roku
GOSPODARKA MIESZKANIOWA:
Plan działu wynosi 113.015,-zł - wykonanie 50.905,- zł co stanowi 45,04%.
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.665,- i nadpłata 3,- zł
Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:
n wpływy za wieczyste użytkowanie plan 13.200,-
wykonanie 12.058,-
zaległość 1.232,-
nadpłata 3,-
n wpływy za koszty upomnień plan 100,-
wykonanie 18,-
n dochody z najmu i dzierżawy plan 46.715,-
wykonanie 22.763,-
zaległość 4.892,-
n za sprzedaż majątku plan 50.000,-
wykonanie 15.163,-
n wpływy z usług / za energie elektryczną/ plan 2.000,-
wykonanie 845,-
zaległość 47,-
n odsetki plan 1.000,-
wykonanie 58,-
zaległość 494,-
- 16 -
ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
Plan działu 125.520,-zł - wpłynęło 73.698,-zł tj. 58,71% w stosunku do planu.
Dochody zostały zrealizowane z:
n wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu, za sprzedaż widokówek i informatorów,
szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa, za prywatne rozmowy telefoniczne,
nadanie przesyłek/ plan 59.320,-
wykonanie 39.036,-
n wpływy z różnych dochodów /2% prow. za r-ki wypłacane got/plan 100,-
wykonanie 9,-
n dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/ plan 65.200,-
wykonanie 34.080,-
n 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. Rządowej plan 900,-
wykonanie 573,-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:
Plan działu 1.380- zł - wpłynęło 690,- zł t.j.50,00%. Są to środki na zadania zlecone
n na aktualizację spisu wyborców
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na plan działu 1.200,- zł wpłynęła cała kwota
Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na obronę
cywilną.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:
W dziale tym na plan 4.106.452,-zł wykonano dochody w kwocie 1.983.288,-zł co stanowi
48,30% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 979.412,-
zł w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2005 r. wynoszą 398.223,- zł.
Nadpłata wynosi 14.142,-zł.
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:
1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
n karta podatkowa plan 30.000,-
wykonanie 12.603,-
zaległość 15.468,-
nadpłata 129,-
n odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat plan 200,-
wykonanie 228,-
- 17 -
2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
n podatek od nieruchomości plan 1.013.648,-
wykonanie 513.641,-
zaległość 239.160,-
nadpłata 484,-
n podatek rolny plan 193.525,-
wykonanie 70.823,-
zaległość 27.653,-
n podatek leśny plan 25.505,-
wykonanie 13.234,-
zaległość 43,-
n podatek od środków transportowych plan 31.200,-
wykonanie 13.422,-
zaległość 3.319,-
nadpłata 7,-
n podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0
nadpłata 387,-
n zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ zaległość 90.585,-
n wpływy z różnych opłat plan 1.000,-
wykonanie 141,-
n odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat plan 5.000,-
wykonanie 1.802,-
zaległość 175.636,-
n dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych /zwrot podatku od nieruchomości
za zakłady pracy chronionej II rata za 2004 rok/ plan 40.790,-
wykonanie 20.394,-
3/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
n podatek od nieruchomości plan 624.312,-
wykonanie 326.509,-
zaległość 86.144,-
nadpłata 2.022,-
- 18 -
n podatek rolny plan 331.072,-
wykonanie 173.462,-
zaległość 13.464,-
nadpłata 1.270,-
n podatek leśny plan 1.735,-
wykonanie 925,-
zaległość 157,-
nadpłata 3,-
n podatek od środków transportowych plan 88.800,-
wykonanie 51.797,-
zaległość 17.895,-
nadpłata 275,-
n podatek od spadków i darowizn plan 35.000,-
wykonanie 2.952,-
nadpłata 9,-
n podatek od posiadania psów plan 4.500,-
wykonanie 2.565,-
n wpływy z opłaty targowej plan 24.000,-
wykonanie 20.688,-
n wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw plan 4.500,-
wykonanie 3.850,-
n podatek od czynności cywilnoprawnych plan 55.000,-
wykonanie 37.743,-
zaległość 750,-
nadpłata 1.038,-
n zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ zaległość 86.550,-
n wpływy z różnych opłat plan 4.000,-
wykonanie 3.194,-
n odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat plan 9.000,-
wykonanie 10.835,-
zaległość 222.587,-
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
n wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,-
wykonanie 14.524,-
- 19 -
n wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 2.800,-
wykonanie 844,-
zaległość 1,-
n za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 90.000,-
wykonanie 72.027,-
n wpływy z różnych opłat plan 10,-
wykonanie 9,-
n odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat plan 20,-
wykonanie 20,-
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
n podatek od osób fizycznych plan 1.430.835,-
wykonanie 612.255,-
n podatek od osób prawnych plan 30.000,-
wykonanie 2.801,-
nadpłata 8.518,-
W I półroczu 2005 roku wydano 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków na łączną kwotę 32.441,40 zł .
Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 18 na łączną kwotę 2.832,40 zł
w tym decyzji pozytywnych 16 na kwotę 2.525,20 zł i negatywnych 2 na kwotę 307,20 zł
Wydano 5 decyzji rozłożenia na raty na kwotę 22.004,70 zł.
Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.
Ogółem w I półroczu 2005 roku wysłano 607upomnień na łączną kwotę 178.795,14zł
z czego wpłynęło 133.810,20 zł.
Do egzekucji podano 139 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 64.984,94 zł z czego wpłynęło od komornika 22.409,80zł.
Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.
Na dzień 30 czerwca gmina posiadała zahipotekownych należności na kwotę 177.135,- zł.
ROŻNE ROZLICZENIA:
Plan działu 7.265.824,-zł - wykonanie 4.219.960,- zł, co stanowi 58,08 %
Dochody w tym dziale uzyskano z:
n część oświatowa subwencji ogólnej plan 5.013.731,-
wykonanie 3.085.376,-
n część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.222.093,-
wykonanie 1.111.044,-
n pozostałe odsetki plan 30.000,-
wykonanie 23.540,-
- 20 -
OŚWIATA I WYCHOWANIE:
Plan działu 154.318,-zł - wpłynęło 96.573,-zł tj. 62,58%
Na wpływy w tym dziale składa się:
n wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/ plan 30.000,-
wykonanie 22.543,-
n odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły plan 3.500,-
wykonanie 1.657,-
n dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę
w szkole podstawowej plan i wykonanie 4.906,-
n wpływy do budżetu ze środków specjalnych plan i wykonanie 2,-
n wpływy z usług - przedszkola plan 114.660,-
wykonanie 66.873,-
w tym:
za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym 4.220,-
za pobyt dzieci w przedszkolu 15.578,-
wpływy za żywność 47.075,-
n odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli plan 250,-
wykonanie 66,-
n odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum plan 1.000,-
wykonanie 526,-
OCHRONA ZDROWIA:
Na plan działu 13.906,-zł wpłynęło 4.606,-zł tj. 33,12 %
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 900,- zł
Wpływy kształtowały się następująco:
n wpływy z usług /za korzystanie ze sprzęty rehabilitacyjnego
plan 12.000,-
wpływ 2.700,-
zaległość 900,-
n wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
plan i wykonanie 1.906,-
- 21 -
POMOC SPOŁECZNA:
Plan działu 1.740.662,- zł - wykonanie 921.165,- co stanowi 52,92 % w stosunku do planu.
Wpływy kształtowały się następująco:
n wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/ plan 16.000,-
wpływ 7.828,-
n wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/ plan 27.500,-
wpływ 15.262,-
n dotacja celowa na świadczenia rodzinne , składki i obsługę świadczeń
plan 1.314.000,-
wpływ 694.350,-
n dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego plan 16.700,-
wpływ 8.346,-
n dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki, ubezp.społeczne plan 101.800,-
wpływ 50.900,-
n dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe plan 115.900,-
wpływ 57.950,-
n dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie ośrodka plan 118.000,-
wpływ 63.455,-
n odsetki od środków na rachunku bankowym OPS plan 3,-
wpływ 4,-
n dotacja celowa na zadania własne na dożywianie dzieci w szkołach
plan 30.759,-
wpływ 23.070,-
EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan działu 59.211,- wpływ 35.526,- co stanowi 60,00% wykonania
Jest to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- 22 -
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Plan działu 28.614,-zł - wpłynęło 8.183,- t.j. 28,60%
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.714,- w tym odsetki od zaległości
na dzień 30 czerwca wynoszą 559,-.
Na wpływy w tym dziale składają się:
wpływy z usług- za ścieki zaległość 2.155,-
pozostałe odsetki zaległość 559,-
n środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i pochodnych za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
plan 28.442,-
wykonanie 5.834,-
n wpływy z opłaty produktowej plan 172,-
wykonanie 2.349,-
Procent wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku jest zadawalający, bo wynosi 51,63 % w stosunku do planu. Są jednak dochody wykonane poniżej 50 % i tak:
1. w dziale 010
refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne program ROWY wpływ refundacji następować będzie od miesiąca czerwca do listopada
2. w dziale 600
niski wpływ za zajęcie pasa drogowego oraz brak wpływu środków w ramach programu ZPORR na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz Pakówka ponieważ pierwszy wniosek o płatność był złożony 8 lipca
3. w dziale 700
sprzedaż mienia wpływ środków ze sprzedaży nastąpi po 30 czerwca
4. w dziale 756
a)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych .Nie wykonanie planu do 50% stanowi kwotę ponad 103.000,- zł .Analogicznie do lat ubiegłych podatek ten nie jest przekazywany w zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów wysokościach.
- podatek dochodowy od osób prawnych - podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, gdzie gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanych kwot.
b)podatek od spadków i darowizn wpływ bezpośrednio z Urzędów Skarbowych
5. w dziale 900
refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wpływa w zależności od terminów zatrudnienia pracowników
Pomimo tak dobrze wykonanych dochodów występują jeszcze zaległości.
Podejmowane działania od upomnień po wpis na hipoteki i oddawanie spraw do sądu ściągalność należności jest nadal trudna.
- 23 -
II/ WYDATKI BUDŻETOWE
_________________________
Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 roku po dokonanych zmianach
wynosi 17.027.261,- zł a wykonanie 6.893.371,- zł co stanowi 40,48% w stosunku
do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:
Plan działu 1.535.740,- zł , wydatkowano 34.177,-zł tj. 2,23 % z przeznaczeniem na:
1.Melioracje wodne plan 10.000,-
wykonanie 0
2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.456.807,-
wykonanie 11.956,-
W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina,
Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo:
ul.Półwiejska , Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej w Gołaszynie w ul.Paderewskiego,
Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia
plan 1.416.807,-
wykonanie 0
Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej
i projekt dokumentacji w kwocie 70.750,- zł.
W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000,- zł na studium wykonalności kanalizacji.
W 2005 roku na to zadanie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków
strukturalnych.
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz
plan 40.000,-
wykonanie 11.956,-
W I półroczu wydatkowano na opracowanie map sytuacyjnych
Zadanie do realizacji do 2007 roku.
3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 2.000,-
wykonanie 0
4. Izby rolnicze plan 10.492,-
wykonanie 4.798,-
są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego
i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:
rozliczenie za 2004 rok przekazane w styczniu 2005 roku 14,64
środki przekazane za I półrocze 2005 roku 4.783,60
razem w zaokrągleniu 4.798,-
- 24 -
Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym 244.285,35
odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym 1.789,69
Razem 246.075,04 x 2% = 4.921,50
Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi do 30 czerwca wynosi 137,90 zł i została przekazana w miesiącu lipcu.
5. Pozostała działalność plan 56.441,-
wykonanie 17.423,-
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych program ROWY.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
Plan działu 963.690,- a wykonanie 350.420,- t.j 36,36 % w stosunku do planu.
1. Drogi publiczne gminne plan 913.690,-
wykonanie 341.130,-
Środki wydatkowano na:
1/ wydatki bieżące na plan 75.856,-
wydatkowano 42.503,-
Z wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup cementu, piasku, obrzeży trawnikowych, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg.
2/ wydatki inwestycyjne na plan 837.834,-
wydatkowano 298.627,-
na zadanie p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz Pakówka
Zadanie to zostało rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano 6.200,-
na podkłady geodezyjne i mapy sytuacyjne.
w 2004 roku wydatkowano 24.440,-
z przeznaczeniem na dokumentację budowy drogi
Zadanie to realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z Budżetu Państwa na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim.
Zadanie wykonuje Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych.
2. Pozostała działalność plan 50.000,-
wykonanie 9.290,-
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej Gołaszyn Tarchalin
W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na dokumentację budowlaną i rozgraniczenie działki
Zadanie rozpoczęte w 2004 roku gdzie wydatkowano 27.975,- na podkłady geodezyjne oraz częściowy wykup gruntów.
- 25 -
GOSPODARKA MIESZKANIOWA:
W dziale tym na plan 80.000,-zł, wydatkowano 30.440,-zł co stanowi w stosunku
do planu 38,05% z przeznaczeniem na :
1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 50.000,-
wykonanie 25.000,-
jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie
na utrzymanie substancji mieszkaniowej.
2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 30.000,-
wykonanie 5.440,-
środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
Plan działu 1.639.980,-zł - wykonanie 816.181,- zł co stanowi 49,77% w stosunku do planu.
Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
1.Urzędy wojewódzkie plan 124.400,-
wykonanie 67.025,-
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej
i ewidencji ludności jak również na zakup środków bhp i materiałów biurowych.
Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wynosi
na 2005 rok 65.200,-. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 34.080,-
2.Rady gmin plan 69.000,-
wykonanie 29.320,-
Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia.
3.Urzędy gmin plan 1.250.280,-
wykonanie 628.198,-
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:
1/ wydatki bieżące plan 1.220.280,-
wykonanie 609.300,-
z przeznaczeniem na:
n wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu
n zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
mebli,
n utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości,
bieżące remonty,
n wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
n obsługa Rady - materiały biurowe
- 26 -
n opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty
pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.
n opłacenie składek na WOKISS
n odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 75%
n ubezpieczenie budynku urzędu
2/wydatki inwestycyjne plan 30.000,-
wykonanie 18.898,-
na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek, oraz kserokopiarki
4.Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą plan 5.000,-
wykonanie 301,-
wydatki związane z pobytem Pani Rzóski ze Szwajcarii
5.Pozostała działalność plan 191.300,-
wykonanie 91.337,-
Środki wydatkowano na:
n wydatki związane z obsługą Urzędu- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca
odpis na ZFŚS 75%
n zasiłki z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego
n wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:
Plan działu 1.380,- zł, wykonanie 554,- t.j.40,14% w stosunku do planu z przeznaczeniem:
n na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:
Na plan 91.200,- wydatkowano 29.491,-, co stanowi 32,34% w stosunku do planu.
z przeznaczeniem na:
1. Ochotnicze straże pożarne plan 90.000,-
wykonanie 28.651,-
n wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
n opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych
n legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy,
przegląd p.poż
n przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i organizacja obchodów
Dni Strażaka
n zakup paliwa, węgla, czasopism fachowych, taśmy ostrzegawczej, akumulatora
2 Obrona cywilna plan 1.200,-
wykonanie 840,-
Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na montaż radiotelefonu w sieci zarządzania Wojewody Wielkopolskiego.
- 27 -
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan działu 34.000,- wykonanie 18.116,- co stanowi 53,28% wykonania w stosunku do planu.
Środki te zaplanowano w rozdziale pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z
poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz opłaty komornicze.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:
Plan działu 43.000,-, wydatkowano 23.442,- t.j 54,52% w stosunku do planu
z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek..
RÓŻNE ROZLICZENIA:
Plan działu 52.258- - jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
OŚWIATA I WYCHOWANIE:
Plan działu 6.537.045-zł , wydatkowano 3.563.405,-zł tj. 54,51%
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
1.Szkoły podstawowe plan 3.620.917,-
wykonanie 1.988.842,-
Środki wydatkowano na
1/ wydatki bieżące plan 3.612.917,-
wykonanie 1.980.844,-
z przeznaczeniem na:
n wypłaty nauczycieli i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń,
n wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
n odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 %
n utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych,
n remont budynku B całość remontu wyniosła 274.722,-
n pomoce dydaktyczne, zakup czasopism
n opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe
n zakup środków czystości, artykuły biurowe,
n usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż
n w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin-środki na
podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej
na plan 4.906,- wydatkowano 4.704,-
2/ wydatki inwestycyjne plan 8.000,-
wykonanie 7.998,-
na zakup komputerów do administracji.
- 28 -
2. Przedszkola plan 1.163.380,-
wykonanie 616.798,-
z przeznaczeniem na:
n wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi
n wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski
n odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%
n zakup pomocy dydaktycznych, czasopism
n zakup energii, wody, gazu, środków żywności
n opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie
n utrzymanie obiektów - remonty bieżące
n zakup środków czystości i bhp
n za badania lekarskie
3. Gimnazjum plan 1.410.434,-
wykonanie 753.791,-
Środki wydatkowano na
n wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi
n zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości
n opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa,
delegacje służbowe
n bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace konserwacyjne, wymiana okien
n odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%
n wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy
4. Dowożenie uczniów do szkół plan 284.820,-
wykonanie 170.856,-
Wydatkowano środki na uregulowanie rachunków za dowozy dzieci do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów i odpis na ZFŚS 75%
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.139,-
wykonanie 11.847,-
Środki wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych
i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na wypłatę delegacji na dojazdy.
6. Pozostała działalność plan 28.355,-
wykonanie 21.271,-
z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 75%
OCHRONA ZDROWIA:
Plan działu 134.176,-zł z czego wydatkowano 38.517,-zł tj. 28,71% z przeznaczeniem na:
1. Zwalczanie narkomanii plan 4.640,-
wykonanie 1.000,-
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 85.360,-
wykonanie 17.995,-
- 29 -
1/ wydatki bieżące plan 67.860,-
wykonanie 17.995,-
W ramach działalności środki przeznaczono na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z
dożywianiem dzieci, na pokrycie przejazdów na zajęcia terapeutyczne AA, wydatki związane
z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, oraz na wypłatę diet dla Komisji i wynagrodzenia dla Koordynatora, program profilaktyczny III elementarz dla I klas gimnazjum, który przeprowadzono w Osiecznej.
2/ w ramach wydatków inwestycyjnych plan 17.500,-
zostanie zainstalowany sprzęt na dwa place zabaw w miejscowościach Szemzdrowo i Zaborowice w miesiącu sierpniu
3. Pozostała działalność plan 44.176,-
wykonanie 19.522,-
W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na
wypłatę wynagrodzenia pracownikowi gabinetu, na utrzymanie pomieszczeń - energia
elektryczna i cieplna, zakup materiałów biurowych , opłatę telefoniczną.
POMOC SPOŁECZNA:
Plan działu 2.621.279,-zł , wydatkowano 1.286.428,- zł tj. 49,08 % z przeznaczeniem na:
1. Dom pomocy społecznej plan 45.940,-
wykonanie 21.562,-
Wydatki obejmują utrzymanie Pensjonatu I i II energia elektryczna i cieplna, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje.
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego plan 1.314.000,-
wykonanie 679.598,-
środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń, opłatę składek oraz na obsługę wypłaty świadczeń. Wydatki w ramach zadań zleconych.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 16.700,-
wykonanie 4.035,-
środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan 297.700,-
wykonanie 131.535,-
1/ wypłata zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa również odprowadzenie składek ZUS - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone plan 101.800,-
wykonanie 40.549,-
- 30 -
2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze oraz środki na dożywianie dzieci w szkołach
plan 80.000,-
wykonanie 34.475,-
3/środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne
plan 115.900,-
wykonanie 56.511,-
5. Dodatki mieszkaniowe plan 450.000,-
wykonanie 220.191,-
Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek .
6. Terenowe ośrodki pomocy społecznej plan 431.180,-
wykonanie 208.321,-
Wydatki obejmują utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek -
wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych
zakup środków czystości , opłaty porto i telefoniczne.
W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej
plan 118.000,-
wykonanie 63.455,-
7. Pozostała działalność plan 65.759,-
wykonanie 21.186,-
wykonanie obejmuje
n dożywianie dzieci w szkołach
w ramach środków własnych plan 30.000,-
wykonanie 8.940,-
w ramach dotacji na zadania własne plan 30.759,-
wykonanie 12.246,-
n w rozdziale tym została zaplanowana kwota 5.000,- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na świadczenie pomocy dla osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
Dotacja ta zostanie uruchomiona po przeprowadzeniu przetargu w II połowie roku.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan działu 59.211,- wykonanie 25.581,- co stanowi 43,20%
Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Plan działu wynosi 2.745.520,-zł, wydatkowano 405.610,-zł co stanowi 14,77% w stosunku
do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:
1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2.310.216,-
wykonanie 196.902,-
Są to środki na zadania inwestycyjne:
- 31 -
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic:
Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej,
Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego
plan 205.200,-
wykonanie 196.895,-
Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie poniesiono koszty na mapy sytuacyjne
i projekt budowlany w wysokości 43.000,-
W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 605.978,-
Inwestycja zakończona zgodnie z harmonogramem robót, którą wykonało Przedsiębiorstwo CiS s.c. L.Ogrodnik, A.Siwy ze Szczecina
Całość zadania wyniosła 845.873,-.
Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka w 2004 roku w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 420.000,- zł.
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic:
Mickiewicza, Sienkiewicza, Browarowej, Żwirki i Wigury, Wolnności, Św.Józefa, Lipowej,
Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Rynek, ratuszowej, Kościuszki, Dworcowej, Bojanowskiego, Podgórnej, Ogrodowej, Drzymały, Działkowej, Tylnej, Parkowej, Szkolnej,
17 Stycznia, 1 Maja.
plan 2.105.016,-
wykonanie 7,- na zakup dziennika budowy
zadanie w trakcie realizacji po przeprowadzonym przetargu przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo- Usługowe Henryk Juskowiak Nowa Wieś
Zadanie rozpoczęto w 2004 roku gdzie wydatkowano 69.000,- na opracowanie map sytuacyjnych i wykonanie projektu.
2. Gospodarka opadami plan 1.351,-
na zadanie inwestycyjne zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska
odpadów w Sowinach.
3.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 12.000,-
wykonanie 12.000,-
4. Oświetlenie ulic placów i dróg plan 267.000,-
wykonanie 137.432,-
z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia.
5.Pozostała działalność plan 154.953,-
wykonanie 59.276,-
Środki w tym rozdziale wydatkowano na:
n płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,
n zakup środków bhp
n badania lekarskie
n odpis na ZFŚS 75%
n utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
zakup materiałów na remont chodników
n opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali remont chodników w obrębie Rynku i ulicy Drzymały ścieżka rowerowa w kierunku Goliny Wielkiej
- 32 -
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
Plan działu 363.382,-zł , wydatkowano 198.123,-zł tj.54,52% środki wydatkowano na:
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 216.122,-
wykonanie 120.263,-
z przeznaczeniem na :
n dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności
plan 192.400,-
wykonanie 105.869,-
n działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości plan 23.722,-
wykonanie 14.394,-
2.Biblioteka plan 147.260,-
wykonanie 77.860,-
Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie
KULTURA FIZYCZNA I SPORT:
Plan działu 125.400,-zł - wykonanie 72.886,-zł tj. 58,12% z przeznaczeniem na działalność
sportową:
n wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego
n wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu
n utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty
n utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska
n dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy
plan 29.500,-
wykonanie 20.000,-
po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla Towarzystwa Sportowego RUCH Bojanowo w kwocie 26.999,-
W ramach wydatków niewygasających było prowadzone zadanie inwestycyjne:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic
Dworcowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Powstańców Wlkp.
plan 43.451,- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/186
z dnia 30 grudnia 2004 roku
wykonanie 43.451,-
Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie do 15 maja 2005 roku.
Zadanie rozpoczęte w 2002 roku, gdzie poniesiono koszty na podkłady geodezyjne
i projekt budowlany w wysokości 16.700,-. W 2004 roku wydatkowano kwotę 378.339,-
Całość zadania wyniosła 438.490,-
Na to zadanie gmina zaciągnęła w 2004 roku pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 215.000,- zł.
Zadanie to wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracji KAMEL Leszno.
- 33 -
Wydatki za I półrocze wykonane są w niskim procencie, ponieważ większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu.
Na wydatki majątkowe na plan 4.711.708,-
wydatkowano 543.671,-
Plan wydatków majątkowych w stosunku do planu wszystkich wydatków budżetowych wynosi na koniec I półrocza 27,67%.
Niskie jest również wykonanie wydatków zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, ponieważ realizacja programu odbywa się głównie w okresie wakacyjnym czyli po 30 czerwca.
Pozostałe wydatki zostały wykonane powyżej lub około 50% w stosunku do planu.